RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BANKIA 0,27% VTO.20/02/2018 | 7,63% | |
| CCTS FLOAT 1.189% 11/15/19 | IT0005009839 | 5,93% |
| CCTS EU VTO. 15/12/2020 | IT0005056541 | 5,89% |
| CCTS FLOAT 06/15/22 | IT0005104473 | 5,79% |
| GOLDMAN SACHS GP FLOAT 1.055% VTO.26/07/2022 | XS1173867323 | 4,77% |
| VOD FLOAT 25/02/19 | XS1372838083 | 4,71% |
| MORGAN STANLEY (EUR+ 0.7) 27/01/22 | XS1511787407 | 4,69% |
| BNP PARIBAS VTO.22/09/2022 | XS1584041252 | 4,66% |
| SANTANDER float 03/21/22 | XS1578916261 | 4,64% |
| DEUTSCHE BANK AG.0.233 15/04/2019 | DE000DB7XHM0 | 4,62% |
| LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021 | XS1551441907 | 4,62% |
| AP MOELLER MAERSK A/S 1.37% | XS1381690574 | 3,59% |
| CARREFOUR Float 21/10/2019 | XS1301773799 | 3,54% |
| WELLS FARGO&COMPANY FLOAT VTO. 26/01/2021 | XS1400169428 | 3,51% |
| DAIMLER AG VTO. 12/01/2019 | DE000A169GZ7 | 3,50% |
| UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21 | CH0359915425 | 3,48% |
| HSBC HOLDING PLC VTO.27/09/2022 | XS1586214956 | 3,48% |
| CITIGROUP 1.481% vto 10/02/2019 | XS0185490934 | 3,44% |
| ABN AMRO BANK NV 0.655% 21/07/2020 | XS0114072423 | 3,26% |
| UNICREDIT SPA 09/13/17 | IT0004750615 | 2,81% |
| INTESA SAN PAOLO SPA VTO: 25/10/2017 | IT0004851231 | 2,47% |
| UNICREDIT SPA 2.8 VTO. 21/09/2018 | IT0004633001 | 1,21% |
| BANK OF AMERICA VTO. 07/02/2022 | XS1560862580 | 1,17% |
| CARREFOUR Float 21/10/2019 | XS1206712868 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo