RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.20/02/15 | ES0L01502209 | 57,92% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 | XS0453097205 | 12,20% |
| DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015 | 6,64% | |
| SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 | XS0651159484 | 6,30% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 4,91% |
| ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 | XS0240868793 | 4,80% |
| INTESA SANPAOLO IRELAND 1.85% VTO.30/03/2015 | XS0974639725 | 3,86% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 | XS0290587681 | 1,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo