RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.170715 | ES0L01607156 | 18,55% |
| CCTS EU VTO: 01/11/2018 | IT0004922909 | 12,86% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 | XS0453097205 | 11,11% |
| DEP.BANKIA 0,92% VTO.20/04/2016 | 8,00% | |
| SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 | XS0651159484 | 5,86% |
| BANCA IMI SPA | IT0004532187 | 4,77% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 4,08% |
| GOLDMAN SACHS GP FLOAT 1.055% VTO.26/07/2022 | XS1173867323 | 3,72% |
| CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I | ES0371622004 | 3,66% |
| CITIGROUP 0.741% vto 31/05/2017 | XS0303074883 | 3,65% |
| CITIGROUP 1.481% vto 10/02/2019 | XS0185490934 | 3,64% |
| BANK OF AMERICA FLOAT 28/03/2018 | XS0249443879 | 3,64% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL VTO. 22/02/2018 | ES0312298039 | 3,62% |
| ABN AMRO BANK NV 0.655% 21/07/2020 | XS0114072423 | 3,43% |
| UNICREDIT SPA 09/13/17 | IT0004750615 | 2,98% |
| INTESA SAN PAOLO SPA VTO: 25/10/2017 | IT0004851231 | 2,61% |
| UNICREDIT SPA 1.588% VTO.30/04/2016 | IT0004809932 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo