MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,130|2016-01-04 | ES00000120J8 | 10,37% |
| Participaciones|DWS | LU0099730524 | 9,13% |
| Participaciones|PARVEST | LU0083138064 | 9,12% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 5,95% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0090865873 | 4,64% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0141799097 | 2,46% |
| Participaciones|DEXIA | LU0157929810 | 2,39% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0034374123 | 2,37% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0102020350 | 2,36% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904888 | 2,32% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 2,18% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B39QB620 | 1,97% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010655456 | 1,88% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532015 | 1,80% |
| Participaciones|ROBECO | LU0085135894 | 1,78% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531637 | 1,69% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0254094260 | 1,65% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304241580 | 1,62% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0102014627 | 1,55% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001444479 | 1,19% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0417818316 | 1,19% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001451508 | 1,16% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B0PHJR59 | 1,11% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0125743475 | 1,08% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0376447149 | 0,98% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106242315 | 0,96% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0198837287 | 0,61% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0104884605 | 0,60% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0MY6X46 | 0,60% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0256840447 | 0,60% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0702W82 | 0,59% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304239170 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo