MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0162480882 | 3,72% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0081394404 | 3,38% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0372176460 | 2,90% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 2,79% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033036590 | 2,64% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195963 | 2,58% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197660 | 2,51% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119223252 | 2,49% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033034892 | 2,49% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0127786431 | 2,46% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0214905043 | 2,44% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 2,43% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0099840034 | 2,42% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0032254962 | 2,39% |
| Participaciones|NO USAR PIONEER INV.MANAGEM.87 | LU0133605377 | 2,34% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 2,32% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0049785446 | 2,16% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2010-04-06 | ES00000121T5 | 2,13% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0205350837 | 2,11% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0044849320 | 2,07% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0043389872 | 2,06% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0099841354 | 1,68% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098993750 | 1,68% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0325909421 | 1,64% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 1,63% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0121219975 | 1,61% |
| Participaciones|DWS | LU0179220412 | 1,61% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010692335 | 1,51% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0332400232 | 1,49% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0241732246 | 1,48% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195450 | 1,27% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0115539156 | 1,22% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007380589 | 1,21% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 1,17% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168023363 | 1,13% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007442496 | 1,10% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 1,08% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0272290692 | 0,98% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 0,94% |
| Participaciones|DWS | LU0145637848 | 0,92% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010233437 | 0,91% |
| Participaciones|DWS | LU0210304142 | 0,89% |
| Participaciones|INVESCO | IE0001678089 | 0,88% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 0,88% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098994485 | 0,88% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0303757693 | 0,84% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 0,83% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0183643872 | 0,83% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070214613 | 0,82% |
| Participaciones|DWS | LU0145652219 | 0,78% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532791 | 0,77% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 0,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119372687 | 0,73% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0268889721 | 0,65% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010126995 | 0,59% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010546531 | 0,59% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147352594 | 0,57% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 0,56% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0327764774 | 0,55% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0431994713 | 0,53% |
| Participaciones|DWS | LU0237015887 | 0,52% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030382687 | 0,48% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147352750 | 0,47% |
| Participaciones|INVESCO | LU0275062593 | 0,43% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824079 | 0,41% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147345119 | 0,40% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0311121411 | 0,33% |
| Participaciones|DWS | LU0216974195 | 0,32% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147359094 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo