MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,070|2015-07-01 | ES00000121O6 | 13,53% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,020|2015-07-02 | ES00000124V5 | 9,92% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0090865873 | 7,47% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 6,65% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070177232 | 3,98% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B0L4TC50 | 2,42% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229385090 | 2,40% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 2,39% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0203937692 | 2,37% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001444479 | 2,03% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132667519 | 1,82% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 1,80% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0240877869 | 1,79% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 1,79% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0115528548 | 1,79% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0432979614 | 1,78% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0072913022 | 1,72% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0112497283 | 1,53% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0030809916 | 1,53% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0341384864 | 1,52% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210528336 | 1,40% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE00B6304C80 | 1,32% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823411292 | 1,32% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531637 | 1,30% |
| Participaciones|UBAM | LU0306285197 | 1,25% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132208249 | 1,22% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 1,20% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348735423 | 1,19% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0038842364 | 0,95% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0342689089 | 0,94% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0165623355 | 0,93% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085870607 | 0,73% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0033547711 | 0,72% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132212605 | 0,65% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0239752032 | 0,61% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0496417709 | 0,61% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0341380367 | 0,58% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1046 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo