MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,320|2013-07-01 | ES00000123K0 | 32,08% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904532 | 3,51% |
| Participaciones|ALKEN | LU0572586674 | 2,44% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0184633773 | 2,41% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 2,37% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0201322137 | 2,29% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0070848113 | 2,24% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 2,17% |
| Participaciones|ROBECO | LU0085135894 | 2,00% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119217528 | 1,86% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 1,86% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210528500 | 1,84% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073232471 | 1,81% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272941971 | 1,81% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 1,81% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0299413608 | 1,78% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,77% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535976 | 1,72% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0057954868 | 1,68% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132162586 | 1,62% |
| Participaciones|DWS | LU0273174481 | 1,61% |
| Participaciones|INVESCO | LU0149503897 | 1,60% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0082087940 | 1,45% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0275636784 | 1,45% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0184630167 | 1,29% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070211940 | 1,27% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070214290 | 1,09% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0038842364 | 0,87% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210528849 | 0,85% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073234501 | 0,84% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 0,84% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0205193047 | 0,71% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527288 | 0,63% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0227179875 | 0,63% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0225737302 | 0,61% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 0,60% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0118140002 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo