MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,380|2009-10-01 | ES00000121S7 | 6,35% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | ES0180913008 | 4,69% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256048223 | 4,61% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 4,37% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 4,08% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197231 | 3,89% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033036590 | 3,59% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 3,50% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119197159 | 3,37% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 2,72% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 2,55% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271656133 | 2,52% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0228636063 | 2,52% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119371440 | 2,48% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271712571 | 2,40% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0121219975 | 2,28% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 2,00% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210533500 | 1,94% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098993750 | 1,90% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 1,78% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0194732953 | 1,77% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0162626096 | 1,77% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197074 | 1,69% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0035346773 | 1,60% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010027623 | 1,59% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 1,57% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0325909421 | 1,53% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 1,46% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010172767 | 1,45% |
| Participaciones|DWS | LU0099730524 | 1,39% |
| Participaciones|DWS | LU0179220255 | 1,38% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010204552 | 1,36% |
| Participaciones|DWS | LU0145655402 | 1,34% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168012754 | 1,16% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0372176460 | 1,10% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030233948 | 1,09% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 1,05% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0100842375 | 1,01% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0183643369 | 1,01% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119206919 | 0,95% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0026742386 | 0,88% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030381838 | 0,86% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195450 | 0,83% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 0,82% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010193227 | 0,82% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168037660 | 0,81% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147356157 | 0,75% |
| Participaciones|DWS | LU0145654777 | 0,62% |
| Participaciones|DWS | LU0145637178 | 0,53% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168038122 | 0,41% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100600799 | 0,39% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003708447 | 0,36% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 0,35% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010588343 | 0,34% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0113238710 | 0,32% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0185144432 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo