MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0032254962 | 9,31% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 8,35% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 5,71% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-01-03 | ES0L01108197 | 5,23% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0128047684 | 3,28% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 3,25% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007442496 | 3,17% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0043389872 | 2,68% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0198837287 | 2,56% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 2,53% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 2,19% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0106251654 | 2,13% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0303756539 | 2,07% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0239752032 | 2,06% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190652510 | 2,01% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132198770 | 1,99% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904532 | 1,95% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0048167497 | 1,71% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0289470113 | 1,66% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190665769 | 1,65% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0082087783 | 1,64% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0272290692 | 1,48% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119204468 | 1,45% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0038279179 | 1,39% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 1,29% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532791 | 1,28% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313643297 | 1,25% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0329429897 | 1,11% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0109225770 | 0,99% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119214772 | 0,98% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0210817879 | 0,97% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010126995 | 0,95% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010599118 | 0,94% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271656307 | 0,90% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119100419 | 0,90% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210528922 | 0,89% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0118140002 | 0,83% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0244125711 | 0,81% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119214004 | 0,80% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0329204209 | 0,79% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073234501 | 0,78% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0390718863 | 0,77% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0225737302 | 0,76% |
| Participaciones|DWS | LU0210304142 | 0,71% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0401972228 | 0,71% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073255761 | 0,67% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007387071 | 0,63% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132212605 | 0,61% |
| Participaciones|DWS | LU0145652219 | 0,60% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0228161443 | 0,47% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003599283 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0168352267 | 0,44% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119179504 | 0,44% |
| Participaciones|DWS | LU0273144575 | 0,43% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070215933 | 0,43% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0235639324 | 0,43% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0327764774 | 0,43% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030382687 | 0,41% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010233437 | 0,31% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010546531 | 0,31% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100598019 | 0,30% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812008 | 0,30% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119105137 | 0,30% |
| Participaciones|DWS | LU0236146428 | 0,27% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100598878 | 0,25% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003708009 | 0,24% |
| Participaciones|DWS | LU0179220412 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo