MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.I.S|0,080|2014-07-01 | ES00000123C7 | 5,95% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | IE0034110852 | 2,37% |
| Participaciones|DWS | LU0507270097 | 2,37% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546921023 | 2,36% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823386593 | 2,35% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132208249 | 2,34% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0441086153 | 2,34% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE00B06YCB08 | 2,31% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B1XK5Q40 | 2,10% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0256331488 | 1,91% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252969075 | 1,87% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 1,86% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823414809 | 1,80% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0449509958 | 1,80% |
| Participaciones|DEXIA | LU0133355080 | 1,79% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0043389872 | 1,78% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0051129079 | 1,77% |
| Participaciones|DWS | LU0210302369 | 1,77% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0318931358 | 1,76% |
| Participaciones|DWS | LU0236154950 | 1,76% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0165193169 | 1,75% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348802470 | 1,75% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535034 | 1,75% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0385346290 | 1,75% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119201019 | 1,74% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0224508324 | 1,73% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0278930234 | 1,72% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0449512580 | 1,67% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823403869 | 1,53% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0078112413 | 1,52% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230004 | 1,45% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823382097 | 1,44% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527791 | 1,40% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0325327566 | 1,40% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0322492728 | 1,40% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266012581 | 1,39% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535208 | 1,34% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272931584 | 1,29% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0555020303 | 1,23% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0214905043 | 1,17% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823443576 | 1,07% |
| Participaciones|UBAM | LU0306285197 | 1,06% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823432371 | 1,06% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0230663352 | 1,05% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE00B23S7N66 | 1,04% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251661087 | 1,00% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010711051 | 0,95% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0328685416 | 0,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0078113650 | 0,94% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0269905997 | 0,93% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266019750 | 0,86% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210529656 | 0,82% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210529573 | 0,82% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106817157 | 0,82% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513828979 | 0,82% |
| Participaciones|PARVEST | LU0111493242 | 0,81% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0505785187 | 0,79% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 0,71% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106239873 | 0,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823444541 | 0,70% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 0,67% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0278916670 | 0,59% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210534227 | 0,59% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE0030011419 | 0,58% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0164909383 | 0,57% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0196697857 | 0,57% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737730 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo