MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.I.S|0,040|2014-10-01 | ES00000122E5 | 3,05% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 2,81% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 2,60% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546921023 | 2,55% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210526801 | 2,52% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 2,50% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100597805 | 2,37% |
| Participaciones|DEXIA | LU0077500055 | 2,30% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0201322137 | 2,29% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348831818 | 2,13% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0270818197 | 2,06% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0372176460 | 2,03% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210526637 | 2,02% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0037533956 | 1,91% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0082087783 | 1,90% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0359204475 | 1,90% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 1,90% |
| Participaciones|DWS | LU0507266228 | 1,89% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0069152568 | 1,88% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE00B29M2K49 | 1,87% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008475054 | 1,84% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348738526 | 1,79% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0146257711 | 1,79% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070211940 | 1,79% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0299413608 | 1,79% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0187077309 | 1,79% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823442412 | 1,78% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0067412154 | 1,78% |
| Participaciones|DWS | LU0329760267 | 1,74% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0097890064 | 1,71% |
| Participaciones|DWS | LU0329760937 | 1,71% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0043389872 | 1,67% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251661087 | 1,61% |
| Participaciones|DWS | LU0273146190 | 1,60% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | DE0008481789 | 1,57% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0002777745 | 1,50% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X0X00 | 1,42% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0188500879 | 1,41% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0244354667 | 1,35% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 1,32% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010711051 | 1,32% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119216553 | 1,31% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0201577391 | 1,31% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010655456 | 1,28% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073232471 | 1,26% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008475195 | 1,19% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348723411 | 1,19% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823417067 | 1,15% |
| Participaciones|ROBECO | LU0187077481 | 1,11% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 1,01% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304239170 | 0,93% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003713199 | 0,81% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823382097 | 0,80% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 0,73% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106239873 | 0,72% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304241580 | 0,72% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102000758 | 0,70% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0112497283 | 0,68% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0539145515 | 0,65% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 0,60% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737730 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo