MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-01-02 | ES00000123L8 | 9,17% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,200|2015-01-05 | ES00000122F2 | 4,58% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 3,94% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0002777745 | 2,45% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1046 | 2,42% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 2,39% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 2,36% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,34% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | DE0008476037 | 2,32% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0500137822 | 2,02% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0MY6X46 | 2,02% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0188500879 | 1,95% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073233958 | 1,91% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X0X00 | 1,91% |
| Participaciones|ROBECO | LU0187079347 | 1,85% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234679099 | 1,83% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329593007 | 1,83% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0097890064 | 1,83% |
| Participaciones|ROBECO | LU0187079180 | 1,82% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 1,81% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266012581 | 1,81% |
| Participaciones|ROBECO | LU0213453268 | 1,79% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0432979614 | 1,62% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304244501 | 1,58% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513454529 | 1,56% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070211940 | 1,54% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0482268843 | 1,53% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304239170 | 1,51% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0703256 | 1,43% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0278930234 | 1,35% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0328684104 | 1,35% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546914754 | 1,33% |
| Participaciones|UBAM | LU0306285197 | 1,31% |
| Participaciones|DEXIA HYPOBANK BERLIN AG 4280 | LU0157930743 | 1,31% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823424949 | 1,25% |
| Participaciones|DWS | LU0507266228 | 1,23% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008475062 | 1,20% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0201577391 | 1,19% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0241467157 | 1,19% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904888 | 1,19% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 1,17% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 1,11% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01XJG64 | 1,07% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0041034595 | 1,07% |
| Participaciones|DEXIA | LU0157930404 | 1,06% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0213961922 | 0,92% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0231474593 | 0,91% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000978371 | 0,84% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0128489514 | 0,83% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008481763 | 0,82% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0351545313 | 0,74% |
| Participaciones|DEXIA | LU0170294283 | 0,70% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210530316 | 0,67% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0069152568 | 0,64% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003703273 | 0,62% |
| Participaciones|PARVEST | LU0101987716 | 0,61% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE00B2PPLS86 | 0,61% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0217138485 | 0,60% |
| Participaciones|UBAM | LU0500236640 | 0,60% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0702V75 | 0,59% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0115539156 | 0,59% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0113257694 | 0,58% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0080998981 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo