MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,270|2010-01-04 | ES0000012239 | 8,33% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 4,83% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0032254962 | 4,77% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0162626096 | 3,88% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0162480882 | 3,86% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0049785446 | 3,47% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197231 | 3,44% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 3,26% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 3,23% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119197159 | 3,21% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313646472 | 3,13% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0372176460 | 3,05% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197660 | 2,98% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 2,65% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0228636063 | 2,30% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033040782 | 2,20% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0263824087 | 1,98% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 1,89% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0100842375 | 1,89% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 1,81% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007442496 | 1,68% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 1,68% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 1,67% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0325909421 | 1,61% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098993750 | 1,59% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0121219975 | 1,53% |
| Participaciones|DWS | LU0179220412 | 1,47% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070215180 | 1,43% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010692335 | 1,41% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 1,40% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010376038 | 1,40% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195450 | 1,17% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007380589 | 1,15% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531801 | 1,09% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119206919 | 1,05% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0197574121 | 0,98% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 0,91% |
| Participaciones|INVESCO | LU0119753134 | 0,88% |
| Participaciones|DWS | LU0237015887 | 0,82% |
| Participaciones|DWS | LU0145637848 | 0,81% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0081406000 | 0,80% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 0,79% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 0,78% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159158970 | 0,75% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168037660 | 0,75% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0167999472 | 0,73% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003702200 | 0,68% |
| Participaciones|DWS | LU0145652219 | 0,66% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147352594 | 0,49% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0261453921 | 0,49% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168038122 | 0,37% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168041936 | 0,37% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210533179 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo