MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 4,86% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | ES0180913008 | 4,70% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0108066076 | 4,20% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159158970 | 4,15% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES0L01005211 | 4,15% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0041346130 | 3,74% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0086177085 | 3,54% |
| Participaciones|PIONEER INV.MANAGEM.87 | LU0229386064 | 3,53% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0128047684 | 3,42% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 3,37% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 2,90% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 2,82% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852195 | 2,72% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190665769 | 2,18% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0090865873 | 2,04% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010027623 | 1,96% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 1,87% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 1,67% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256048223 | 1,59% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0084219863 | 1,58% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0072913022 | 1,56% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0125128057 | 1,55% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 1,53% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0325909421 | 1,53% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 1,53% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0090728022 | 1,41% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 1,41% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010172767 | 1,32% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010204552 | 1,31% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532957 | 1,30% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030233948 | 1,27% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527791 | 1,10% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0122455214 | 1,02% |
| Participaciones|DRESDNER 03 | LU0110014080 | 1,00% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0183643369 | 0,93% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003561895 | 0,88% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0049845281 | 0,87% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0052263174 | 0,84% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159196806 | 0,81% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0026741909 | 0,77% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168014701 | 0,76% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133656446 | 0,76% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119204468 | 0,74% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010479931 | 0,74% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0051128774 | 0,72% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | IE0002554024 | 0,72% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0254366791 | 0,70% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAG.INC | LU0208853274 | 0,66% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0109225770 | 0,64% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100600369 | 0,53% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010588343 | 0,47% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527015 | 0,47% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0212351489 | 0,45% |
| Participaciones|DRESDNER 03 | LU0293293113 | 0,45% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0197592024 | 0,39% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0249338061 | 0,38% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147345119 | 0,37% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0102163382 | 0,33% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010479923 | 0,32% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003583675 | 0,32% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168047115 | 0,31% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0116737759 | 0,31% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0087089248 | 0,27% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030382687 | 0,25% |
| Participaciones|INVESCO | IE0001678089 | 0,25% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | LU0096450639 | 0,24% |
| Participaciones|DRESDNER 03 | LU0178458708 | 0,24% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | IE0002715161 | 0,24% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | LU0293313325 | 0,20% |
| Acciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0185144432 | 0,08% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010589044 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo