MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.I.S|0,750|2014-04-01 | ES00000123B9 | 5,15% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0347594482 | 3,53% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0203937692 | 2,53% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 2,48% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119133188 | 2,42% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0149084633 | 2,41% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0351442180 | 2,40% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003702200 | 2,39% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144745956 | 2,39% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 2,35% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0164944026 | 2,35% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0212993595 | 2,06% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 1,95% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003708223 | 1,89% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0188500879 | 1,83% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 1,83% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348802470 | 1,82% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0043389872 | 1,82% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348744763 | 1,82% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133605377 | 1,80% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106237406 | 1,79% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0302445910 | 1,77% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0314587907 | 1,77% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010655456 | 1,76% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823417067 | 1,74% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0125743475 | 1,70% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0280430405 | 1,67% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304239170 | 1,66% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0112497283 | 1,63% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100598019 | 1,59% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0078113650 | 1,52% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132198770 | 1,44% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0482268843 | 1,43% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0231473439 | 1,41% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0164881350 | 1,28% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737730 | 1,27% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,25% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0376447149 | 1,24% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0417818316 | 1,22% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823424949 | 1,22% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531801 | 1,21% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106235533 | 1,21% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0154245913 | 1,20% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0164939885 | 1,19% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0033547711 | 1,19% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | IE00B1CD5645 | 1,19% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073234253 | 1,18% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100597805 | 1,17% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266013803 | 1,16% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0335766928 | 1,12% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363629790 | 1,12% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0158081363 | 1,06% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251661087 | 0,98% |
| Participaciones|DWS | LU0273148212 | 0,98% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823441281 | 0,95% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0348927095 | 0,94% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119200128 | 0,83% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252968424 | 0,80% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823382097 | 0,73% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 0,66% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0210638432 | 0,60% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0322492728 | 0,60% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003713199 | 0,60% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001444479 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo