MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165268030, ES0165268006
| Patrimonio | 175.679.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 733 |
| Patrimonio por partícipe | 239.672,26€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 6,44% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 4,21% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546916379 | 3,64% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0172069584 | 3,38% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 3,36% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0041346130 | 3,03% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0307095868 | 2,72% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119205192 | 2,66% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 2,64% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904532 | 2,61% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132208249 | 2,57% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313644931 | 2,51% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119391471 | 2,50% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229391221 | 2,45% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 2,28% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01204202 | 2,23% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532957 | 2,22% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 1,99% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0214905043 | 1,82% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0042745397 | 1,60% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546914754 | 1,57% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210528419 | 1,57% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546915058 | 1,50% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0180781048 | 1,47% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106256372 | 1,37% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 1,21% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0442406616 | 1,20% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0568620131 | 1,19% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119096807 | 1,19% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266009793 | 1,18% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 1,16% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127486 | 1,13% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119099819 | 1,13% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073254285 | 1,12% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0358729142 | 1,09% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0136043634 | 1,08% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0106959298 | 1,03% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0055660533 | 1,02% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230004 | 1,01% |
| Participaciones|INVESCO | LU0275062593 | 0,99% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0086177085 | 0,98% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0084219863 | 0,97% |
| Participaciones|DWS | LU0145654009 | 0,92% |
| Participaciones|DWS | LU0300357802 | 0,91% |
| Participaciones|DWS | LU0254490534 | 0,89% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0087728431 | 0,87% |
| Participaciones|DWS | LU0145657366 | 0,87% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0078113650 | 0,85% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0106251654 | 0,84% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 0,84% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106260564 | 0,83% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0216737063 | 0,82% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0318934451 | 0,82% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230426 | 0,79% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0332400232 | 0,72% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003703273 | 0,69% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0184633773 | 0,64% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073234253 | 0,61% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0149525270 | 0,59% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0270814014 | 0,57% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003713199 | 0,53% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 0,37% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0283960077 | 0,33% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0276014999 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo