MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

139,2M

patrimonio

496

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

45.599.723€

Valor liquidativo

162,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

93.571.912€

Valor liquidativo

175,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,49% *
2017 4,29% *
2016 0,46%
2015 -0,06%
2014 3,29%
2013 3,83%
2012 2,29%
2011 -4,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,57% -1,68%
1 año -4,68% -4,68%
2 años 0,82% 1,64%
3 años 0,70% 2,11%
4 años 0,51% 2,05%
5 años 1,06% 5,40%
6 años 1,51% 9,44%
7 años 1,62% 11,95%
8 años 0,83% 6,84%
9 años 0,94% 8,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
162,0642€
164,8313€
165,0303€
167,4890€
170,0283€
170,9357€
166,2875€
162,0308€
159,4434€
162,7699€
159,8581€
158,9257€
158,7199€
160,6248€
164,7639€
168,7613€
158,8128€
158,5247€
158,5742€
154,1928€
153,7569€
150,4203€
148,7723€
152,5806€
148,0895€
144,6500€
141,5300€
146,0000€
144,7700€
144,0700€
145,7100€
148,1200€
151,6900€
150,4600€
148,1500€
153,4050€
148,9239€
147,0180€
137,9953€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 51.980.854€ 37,35%
LU 50.152.671€ 36,04%
ES 17.000.000€ 12,22%
IE 25.416€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 102.158.941€
Liquidez 20.012.694€
Adquisición temporal de activos 17.000.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-01-02

    ES00000121O6

    Participaciones|NATIXIS

    FR0010208421

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0355584201

    Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT

    LU0132663286

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0255797390

    Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA

    LU0230242686

    Participaciones|NATIXIS

    FR0010655456

    Participaciones|SCHRODERS

    LU0358730231

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0482269148

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0241467157

    Participaciones|NORDEA INVESTMENT

    LU0539145515

    Participaciones|SCHRODERS

    LU0106251068

    Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT

    LU0367810172

    Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

    LU0348744763

    Participaciones|NATIXIS

    FR0010036400

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823443576

    Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA

    LU0286682959

    Participaciones|DWS

    LU0273148212

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA

    LU0823392054

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0318936662

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0235842985

    Participaciones|MORGAN STANLEY INC

    LU0360481310

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    IE00B23S7N66

  • VENTAS

    REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01

    ES00000126Z1

    Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

    LU0234573771

    Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT

    LU0569863243

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0033884791

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0976728658

    Participaciones|NN INVESTMENT PARTNERS SA

    LU0242142734

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    GB00B0MY6X46

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0188500879

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823418115

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0743604679

    Participaciones|AMUNDI SA

    LU0158081363

    Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA

    LU0404627241

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823417067

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0030809791

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0361797839

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0266013803

    Participaciones|DWS

    LU0507266228

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0129463922

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    IE00B29M2K49

    Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA

    LU0358044559

    Participaciones|HSBC INVESTMENT

    LU0164902883

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE E
Ratio de gastos (TER) 1,75% 0,85%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,25% 0,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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