MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

148,0M

patrimonio

572

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

48.021.930€

Valor liquidativo

164,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

99.972.237€

Valor liquidativo

177,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,49% *
2017 4,29% *
2016 0,46%
2015 -0,06%
2014 3,29%
2013 3,83%
2012 2,29%
2011 -4,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,48% -0,12%
1 año -3,57% -3,57%
2 años 0,63% 1,27%
3 años 0,86% 2,62%
4 años 0,98% 3,98%
5 años 1,85% 9,58%
6 años 2,20% 13,95%
7 años 1,94% 14,41%
8 años 1,15% 9,55%
9 años 1,28% 12,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
164,8313€
165,0303€
167,4890€
170,0283€
170,9357€
166,2875€
162,0308€
159,4434€
162,7699€
159,8581€
158,9257€
158,7199€
160,6248€
164,7639€
168,7613€
158,8128€
158,5247€
158,5742€
154,1928€
153,7569€
150,4203€
148,7723€
152,5806€
148,0895€
144,6500€
141,5300€
146,0000€
144,7700€
144,0700€
145,7100€
148,1200€
151,6900€
150,4600€
148,1500€
153,4050€
148,9239€
147,0180€
137,9953€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 51.105.599€ 34,53%
LU 40.278.571€ 27,22%
ES 26.000.000€ 17,57%
GB 6.529.824€ 4,42%
IE 907.311€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 98.821.305€
Adquisición temporal de activos 26.000.000€
Liquidez 23.172.862€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01

    ES00000126Z1

    Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

    LU0234573771

    Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT

    LU0569863243

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0033884791

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0976728658

    Participaciones|NN INVESTMENT PARTNERS SA

    LU0242142734

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    GB00B0MY6X46

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0188500879

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823418115

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0743604679

    Participaciones|AMUNDI SA

    LU0158081363

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0329593007

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0030809791

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0361797839

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0266013803

    Participaciones|DWS

    LU0507266228

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    IE00B29M2K49

    Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA

    LU0358044559

    Participaciones|HSBC INVESTMENT

    LU0164902883

  • VENTAS

    REPO|S.SEC.SERV|0,455|2018-07-02

    ES00000128X2

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA

    LU0823392054

    Participaciones|NORDEA INVESTMENT

    LU0539145515

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0034374123

    Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT

    LU0313646472

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0002777745

    Participaciones|NN INVESTMENT PARTNERS SA

    LU0341736139

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001647246

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001448785

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0329592967

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001444479

    Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

    LU0328436547

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823411292

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0252969075

    Participaciones|MORGAN STANLEY INC

    LU0360484686

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823412183

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001451722

    Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA

    LU0187079347

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001447936

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    GB00B01XJG64

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    GB00B0703702

    Participaciones|MORGAN STANLEY INC

    LU0360477474

    Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV

    DE0008475070

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE E
Ratio de gastos (TER) 2,70% 1,36%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,86% 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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