MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Movimientos de la cartera
-
18 COMPRAS
9,7%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
17.024.196€, GB0034374123
5,1%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
9.032.747€, GB00B836MP96
4,9%8.529.935€, LU0319688445
4,9%8.538.255€, LU0106820292
4,7%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
8.300.825€, LU0475887237
4,7%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
8.248.158€, LU0366533882
4,7%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
8.182.094€, LU0248049172
4,7%8.163.668€, LU0180781394
4,4%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
7.699.806€, GB00B0MY6X46
4,3%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
7.521.174€, LU0249356808
4,1%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
7.254.870€, LU0396366972
4,0%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
7.084.318€, LU0087657408
3,1%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
5.494.324€, LU0448666684
1,8%3.105.704€, LU0442406616
1,3%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
2.212.302€, LU0109225184
1,0%Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
1.681.041€, LU0132668087
0,9%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
1.584.157€, LU1856271447
0,4%Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
661.479€, LU0227757233
-
21 VENTAS
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0403296170
Participaciones|NN INVESTMENT PARTNERS SA
LU0555020998
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0335102843
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0128469243
Participaciones|SCHRODERS
LU0228660014
Participaciones|NATIXIS
FR0011034743
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210532528
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0297941386
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234580719
Participaciones|BNP PARIBAS SA
LU0423949717
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0132663286
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0355584201
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0367810172
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210535463
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0241467157
Participaciones|DEXIA HYPOBANK BERLIN AG 4280
LU0144746764
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823443576
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0440072238
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B01X1046
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0520929141
Participaciones|DWS
LU1663922927
-
23 COMPRAS
5,2%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
8.487.259€, LU0403296170
5,1%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
8.357.629€, LU0555025526
4,8%Participaciones|NN INVESTMENT PARTNERS SA
7.973.304€, LU0555020998
4,8%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
7.839.319€, LU0335102843
4,8%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
7.852.311€, LU0128469243
4,7%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
7.817.540€, LU0358408267
4,7%7.777.119€, LU0228660014
4,7%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
7.763.142€, LU0417818316
4,7%7.694.524€, FR0011034743
4,2%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
6.838.207€, LU0210532528
3,7%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
6.010.795€, LU0297941386
3,5%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
5.773.110€, LU0234580719
2,0%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
3.212.895€, LU0227144655
1,9%3.149.539€, LU0144745956
1,8%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
3.001.753€, LU0210535463
1,2%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
2.034.112€, LU0248062605
1,1%Participaciones|DEXIA HYPOBANK BERLIN AG 4280
1.858.397€, LU0144746764
1,0%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
1.677.227€, LU0227144903
0,9%Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
1.402.237€, LU0440072238
0,7%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
1.150.030€, LU0406496546
0,6%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
1.008.223€, GB00B01X1046
0,5%Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
879.626€, LU0520929141
0,3%455.290€, LU1663922927
-
24 VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-01-02
ES00000121O6
Participaciones|GROUPAMA SA
FR0010693069
Participaciones|NATIXIS
FR0010885236
Participaciones|AMUNDI SA
FR0007038138
Participaciones|AMUNDI SA
FR0010251660
Participaciones|NATIXIS
FR0010208421
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0255797390
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0230242686
Participaciones|NATIXIS
FR0010655456
Participaciones|SCHRODERS
LU0358730231
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0482269148
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0539145515
Participaciones|SCHRODERS
LU0106251068
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0348744763
Participaciones|NATIXIS
FR0010036400
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0286682959
Participaciones|DWS
LU0273148212
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0823392054
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0318936662
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0235842985
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU0360481310
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329593007
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0266012581
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE00B23S7N66
-
23 COMPRAS
12,2%REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-01-02
17.000.000€, ES00000121O6
2,4%3.402.366€, FR0010208421
2,4%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
3.351.251€, LU0355584201
2,4%Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
3.343.194€, LU0132663286
2,4%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
3.308.315€, LU0255797390
2,3%Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
3.217.405€, LU0230242686
2,2%3.025.828€, FR0010655456
2,1%2.938.854€, LU0358730231
2,1%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
2.903.186€, LU0482269148
2,0%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
2.845.052€, LU0241467157
1,6%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
2.192.054€, LU0539145515
1,3%1.836.857€, LU0106251068
1,2%Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
1.673.041€, LU0367810172
1,1%Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
1.512.317€, LU0348744763
0,7%1.005.675€, FR0010036400
0,6%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
888.184€, LU0823443576
0,6%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
860.187€, LU0286682959
0,6%849.154€, LU0273148212
0,6%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
833.962€, LU0823392054
0,6%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
827.100€, LU0318936662
0,6%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
824.276€, LU0235842985
0,6%Participaciones|MORGAN STANLEY INC
806.582€, LU0360481310
0,0%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
25.416€, IE00B23S7N66
-
21 VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01
ES00000126Z1
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234573771
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0569863243
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0033884791
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0976728658
Participaciones|NN INVESTMENT PARTNERS SA
LU0242142734
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B0MY6X46
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0188500879
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823418115
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0743604679
Participaciones|AMUNDI SA
LU0158081363
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0404627241
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823417067
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0030809791
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0361797839
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0266013803
Participaciones|DWS
LU0507266228
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0129463922
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE00B29M2K49
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0358044559
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0164902883
-
19 COMPRAS
17,6%REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01
26.000.000€, ES00000126Z1
2,4%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
3.573.171€, LU0234573771
2,4%Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
3.537.470€, LU0569863243
2,4%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
3.517.689€, GB0033884791
1,7%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
2.485.386€, LU0976728658
1,6%Participaciones|NN INVESTMENT PARTNERS SA
2.366.173€, LU0242142734
1,3%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
1.932.050€, GB00B0MY6X46
1,3%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
1.915.016€, LU0188500879
1,3%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
1.851.505€, LU0823418115
1,2%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
1.818.724€, LU0743604679
1,1%1.608.598€, LU0158081363
0,9%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
1.259.650€, LU0329593007
0,7%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
1.080.085€, GB0030809791
0,7%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
1.083.710€, LU0361797839
0,7%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
1.075.895€, LU0266013803
0,7%1.070.535€, LU0507266228
0,6%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
907.311€, IE00B29M2K49
0,6%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
895.820€, LU0358044559
0,6%Participaciones|HSBC INVESTMENT
868.521€, LU0164902883
-
23 VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,455|2018-07-02
ES00000128X2
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0823392054
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0539145515
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0034374123
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0313646472
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0002777745
Participaciones|NN INVESTMENT PARTNERS SA
LU0341736139
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001647246
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001448785
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592967
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001444479
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0328436547
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823411292
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252969075
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU0360484686
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823412183
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001451722
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0187079347
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001447936
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B01XJG64
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B0703702
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU0360477474
Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV
DE0008475070