METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES0000012783 | 14,99% |
| ACCIONES|Barón de Ley | ES0114297015 | 9,21% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 8,62% |
| ACCIONES|Altia Consultores SA | ES0113312005 | 6,19% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 4,55% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 4,48% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 3,79% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR INT. FI | ES0162757035 | 3,61% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 3,32% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 2,85% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 2,80% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,40% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 2,36% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,27% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 2,15% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996004 | 2,10% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,09% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,98% |
| ACCIONES|Groupe Guillin | FR0000051831 | 1,95% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 1,89% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 1,67% |
| ACCIONES|Corticeira Amorim SA | PTCOR0AE0006 | 1,34% |
| ACCIONES|Manutan Internationa | FR0000032302 | 1,12% |
| ACCIONES|Tipp24 SE | GB00BHD66J44 | 0,97% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,93% |
| ACCIONES|High Co | FR0000054231 | 0,72% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,52% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 0,40% |
| ACCIONES|Ecuoya | ES0131703003 | 0,10% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,06% |
| DERECHOS|Mota Engil SGPS SA | PTMEN0AEI001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo