METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 6,84% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,83% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 6,61% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,95% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,87% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 4,30% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 3,42% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 2,95% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,83% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 2,82% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 2,70% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 2,64% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,62% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 2,53% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,38% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 2,37% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 2,32% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 2,00% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,91% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,71% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,61% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 1,54% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,29% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR EUROPA,FIM | ES0162757035 | 1,22% |
| ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0165515117 | 1,11% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,10% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,09% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,99% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,99% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,97% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,96% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,90% |
| ACCIONES|CONSEVERA CAMPOFRIO | ES0121501318 | 0,84% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,76% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,76% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,76% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,73% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,71% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,66% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,60% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,59% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,56% |
| ACCIONES|CODERE,S.A. | ES0119256115 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 0,49% |
| ACCIONES|DINAMIA CAPITAL PRIVADO | ES0126501131 | 0,48% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL | PTMEN0AE0005 | 0,48% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,45% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,04% |
| ACCIONES|PRAKTIKER AG | DE000A0F6MD5 | 0,35% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,33% |
| ACCIONES|ANTENA 3 RADIO | ES0109427734 | 0,32% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516904 | 0,29% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,22% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845022 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo