METAVALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

112,8M

patrimonio

6,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

112.799.526€

Valor liquidativo

616,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,85% *
2017 10,34% *
2014 13,45%
2013 36,31%
2010 -8,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,02% -3,18%
1 año 6,08% 6,08%
2 años 9,74% 20,43%
3 años 11,13% 37,29%
4 años 11,23% 53,11%
5 años 13,35% 87,15%
6 años 15,81% 141,39%
7 años 12,18% 123,67%
8 años 8,27% 88,89%
9 años 6,40% 74,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
616,1801€
636,3915€
616,8850€
594,0420€
580,8652€
602,8399€
574,4428€
546,3545€
511,6535€
482,8613€
479,4070€
495,6253€
448,8308€
484,5157€
492,8950€
423,1604€
402,4512€
429,6574€
412,4963€
372,9968€
329,2486€
291,5362€
285,4987€
273,6318€
255,2672€
236,8870€
277,9613€
275,4823€
347,2875€
358,3483€
320,1533€
326,2139€
295,3619€
338,4370€
349,9917€
352,5060€
292,1358€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 71.786.741€ 63,66%
PT 17.671.031€ 15,67%
LU 3.919.659€ 3,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 89.165.083€
Liquidez 19.422.095€
Participaciones en IIC 4.212.348€

Inversiones

Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo METAVALOR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
NB BEST MANAGERS, FI (1) 209.774€ 1,6%
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 161.864€ 1,1%
FONDIBAS, FI (1) 104.238€ 0,6%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 98.262€ 2,0%
GESTION BOUTIQUE II, FI (8) 46.385€ 1,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 11.753€ 0,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Neinor Homes SLU

    ES0105251005

    ACCIONES|Lar España Real Esta

    ES0105015012

    ACCIONES|Aedas Homes

    ES0105287009

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Central Broadcaster

    ES0123456789

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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