METAVALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

97,7M

patrimonio

5,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

97.683.418€

Valor liquidativo

567,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,16% *
2018 3,85% *
2017 10,34% *
2014 13,45%
2013 36,31%
2010 -8,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,43% 6,16%
1 año -8,01% -8,01%
2 años -0,61% -1,21%
3 años 5,78% 18,37%
4 años 3,58% 15,13%
5 años 6,58% 37,57%
6 años 12,13% 98,77%
7 años 10,73% 104,16%
8 años 5,91% 58,36%
9 años 5,91% 67,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
567,4864€
534,5586€
616,1801€
636,3915€
616,8850€
594,0420€
580,8652€
602,8399€
574,4428€
546,3545€
511,6535€
482,8613€
479,4070€
495,6253€
448,8308€
484,5157€
492,8950€
423,1604€
402,4512€
429,6574€
412,4963€
372,9968€
329,2486€
291,5362€
285,4987€
273,6318€
255,2672€
236,8870€
277,9613€
275,4823€
347,2875€
358,3483€
320,1533€
326,2139€
295,3619€
338,4370€
349,9917€
352,5060€
292,1358€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 76.379.671€ 78,18%
PT 18.032.295€ 18,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 88.019.055€
Participaciones en IIC 6.392.911€
Liquidez 3.271.452€

Inversiones

Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo METAVALOR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
NB BEST MANAGERS, FI (1) 209.774€ 1,6%
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 161.864€ 1,1%
FONDIBAS, FI (1) 104.238€ 0,6%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 98.262€ 2,0%
GESTION BOUTIQUE II, FI (8) 46.385€ 1,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 11.753€ 0,2%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0175438003

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    ACCIONES|Gestamp Fund

    ES0105223004

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|Siemens Gamesa Renew

    ES0143416115

    ACCIONES|Sacyr Vallehermoso

    ES0182870214

    ACCIONES|ACS

    ES0167050915

    ACCIONES|Unicaja

    ES0180907000

    ACCIONES|IAG

    ES0177542018

    ACCIONES|Mota Engil SGPS SA

    PTMEN0AE0005

  • VENTAS

    ACCIONES|Neinor Homes SLU

    ES0105251005

    ACCIONES|Aedas Homes

    ES0105287009

    ACCIONES|RENTA CORPORACION

    ES0173365018

    ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca

    ES0115056139

    ACCIONES|Barón de Ley

    ES0114297015

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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