METAVALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

94,9M

patrimonio

5,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

94.880.931€

Valor liquidativo

534,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,85% *
2017 10,34% *
2014 13,45%
2013 36,31%
2010 -8,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,44% -13,25%
1 año -10,01% -10,01%
2 años -1,09% -2,16%
3 años 2,55% 7,86%
4 años 6,01% 26,33%
5 años 7,46% 43,31%
6 años 11,80% 95,36%
7 años 9,93% 94,04%
8 años 6,61% 66,97%
9 años 4,82% 52,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
534,5586€
616,1801€
636,3915€
616,8850€
594,0420€
580,8652€
602,8399€
574,4428€
546,3545€
511,6535€
482,8613€
479,4070€
495,6253€
448,8308€
484,5157€
492,8950€
423,1604€
402,4512€
429,6574€
412,4963€
372,9968€
329,2486€
291,5362€
285,4987€
273,6318€
255,2672€
236,8870€
277,9613€
275,4823€
347,2875€
358,3483€
320,1533€
326,2139€
295,3619€
338,4370€
349,9917€
352,5060€
292,1358€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.491.742€ 72,20%
PT 15.619.307€ 16,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 78.448.936€
Liquidez 10.769.882€
Participaciones en IIC 5.662.113€

Inversiones

Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo METAVALOR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
NB BEST MANAGERS, FI (1) 209.774€ 1,6%
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 161.864€ 1,1%
FONDIBAS, FI (1) 104.238€ 0,6%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 98.262€ 2,0%
GESTION BOUTIQUE II, FI (8) 46.385€ 1,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 11.753€ 0,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Navigto

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|SOL MELIA

    ES0176252718

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|Sonae Capital SGPS S

    PTSNP0AE0008

    ACCIONES|Applus Services, S.A

    ES0105022000

    ACCIONES|Euskaltel SA

    ES0105075008

    ACCIONES|Cie Automotive SA

    ES0105630315

  • VENTAS

    ACCIONES|Semapa Sociedade

    PTSEM0AM0004

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

    ACCIONES|C.F.ALBA

    ES0117160111

    ACCIONES|Obrascón Huarte Laín

    ES0142090317

    ACCIONES|Galp Energía, SGPS,

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|Gestamp Fund

    ES0105223004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,07%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,91%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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