METAVALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

78,8M

patrimonio

5,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

78.757.525€

Valor liquidativo

547,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,16% *
2018 3,85% *
2017 10,34% *
2014 13,45%
2013 36,31%
2010 -8,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,61% 2,34%
1 año -14,04% -14,04%
2 años -4,74% -9,25%
3 años 4,25% 13,30%
4 años 3,08% 12,91%
5 años 4,95% 27,33%
6 años 11,05% 87,65%
7 años 12,70% 130,94%
8 años 5,84% 57,53%
9 años 7,08% 85,22%
10 años 6,47% 87,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
547,0717€
567,4864€
534,5586€
616,1801€
636,3915€
616,8850€
594,0420€
580,8652€
602,8399€
574,4428€
546,3545€
511,6535€
482,8613€
479,4070€
495,6253€
448,8308€
484,5157€
492,8950€
423,1604€
402,4512€
429,6574€
412,4963€
372,9968€
329,2486€
291,5362€
285,4987€
273,6318€
255,2672€
236,8870€
277,9613€
275,4823€
347,2875€
358,3483€
320,1533€
326,2139€
295,3619€
338,4370€
349,9917€
352,5060€
292,1358€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 62.881.719€ 79,84%
PT 13.939.369€ 17,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 72.535.241€
Participaciones en IIC 4.285.847€
Liquidez 1.936.437€

Inversiones

Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo METAVALOR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
NB BEST MANAGERS, FI (1) 209.774€ 1,6%
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 161.864€ 1,1%
FONDIBAS, FI (1) 104.238€ 0,6%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 98.262€ 2,0%
GESTION BOUTIQUE II, FI (8) 46.385€ 1,3%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 11.753€ 0,2%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

    DERECHOS|ACS

    ES06670509F6

    DERECHOS|Sacyr Vallehermoso

    ES06828709F3

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,98%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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