GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
2,5M
patrimonio
37
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,35% * |
| 2018 | -1,12% * |
| 2017 | 1,92% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,89% | 3,79% |
| 1 año | -1,85% | -1,85% |
| 2 años | -1,45% | -2,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8345€ | |
| 9,7934€ | |
| 9,4757€ | |
| 10,0155€ | |
| 10,0203€ | |
| 10,0671€ | |
| 10,1807€ | |
| 10,1592€ | |
| 10,1266€ | |
| 10,0604€ | |
| 9,9359€ | |
| 9,8923€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,69%170.470€, FR0010929794
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5,38%137.236€, LU1625225666
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5,35%136.401€, IE00BD8RG057
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5,12%130.389€, LU1046235906
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5,08%129.379€, IE00B80G9288
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4,64%118.267€, FR0013306404
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4,60%117.298€, LU0144746509
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4,35%110.962€, IE0033758917
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4,05%103.148€, IE00B441G979
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4,04%102.858€, LU0792910563
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4,03%102.781€, FI0008811997
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3,96%100.968€, LU0849400030
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3,96%100.862€, LU0658025209
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2,95%75.284€, IE00B3ZW0K18
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2,41%61.522€, LU0926440222
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2,41%61.421€, ES0130123039
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2,41%61.336€, LU0151325312
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2,22%56.495€, DE000A1C5D13
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1,44%36.783€, ES0164180012
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1,33%33.954€, LU0219424487
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1,25%31.925€, LU0334663407
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1,18%30.040€, FR0010589325
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1,14%28.966€, FR0013306370
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1,13%28.925€, LU1330191971
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0,80%20.398€, IE00BHWQNN83
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0,78%19.990€, LU1330191385
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0,68%17.453€, LU0892273995
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0,67%17.059€, FR0010286005
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0,62%15.700€, LU1357028890
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0,56%14.366€, LU0592216393
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 974.782€ | 38,23% |
| IE | 575.572€ | 22,58% |
| FR | 364.802€ | 14,32% |
| FI | 102.781€ | 4,03% |
| ES | 98.204€ | 3,85% |
| DE | 56.495€ | 2,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.135.853€ |
| Liquidez | 376.278€ |
| Renta variable | 36.783€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR
IE00BD8RG057
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI World H
IE00B441G979
PARTICIPACIONES|Robeco Euro Govnmt
LU0792910563
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926440222
PARTICIPACIONES|ACATIS-GANE VAL EVEN
DE000A1C5D13
PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC
LU0334663407
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
PARTICIPACIONES|GS Emerg Markets CB
LU1357028890
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VENTAS
PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ
LU0438336777
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0085136942
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
PARTICIPACIONES|ETF DBX MSCI
LU0322253906
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
DE0005933931
PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM
LU0205193807
PARTICIPACIONES|METAVALOR FI
ES0162735031
PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI
LU1034951563
PARTICIPACIONES|Lazard Patrimoine Cr
FR0000174310
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia
LU0346389850
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).