METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES00000121S7 | 15,54% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 6,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,87% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,78% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 4,63% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR TESORERÍA PLUS | ES0162741005 | 2,32% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,88% |
| ACCIONES|CINTRA CONC.DE INFRAEST.DE TRAN | ES0118900010 | 1,82% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,75% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,74% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,70% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,66% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,60% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,57% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR EUROPA,FIM | ES0162757035 | 1,51% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 1,50% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,48% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,46% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,46% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,43% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 1,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,35% |
| ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0165515117 | 1,29% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,27% |
| ACCIONES|CONSEVERA CAMPOFRIO | ES0121501318 | 1,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 1,14% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 1,12% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,99% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,97% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,90% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,88% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,82% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|NATURAL GAS | GB00B15KY104 | 0,76% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,75% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,72% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290115 | 0,71% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,71% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,67% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,61% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,59% |
| ACCIONES|O P A P (GREECE) | GRS419003009 | 0,57% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,55% |
| ACCIONES|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,52% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,51% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,51% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,48% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,47% |
| ACCIONES|Bauer | DE0005168108 | 0,46% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,46% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,45% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,36% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 0,30% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,22% |
| ACCIONES|SOS CORPORACION ALIMENTARIA | ES0110047919 | 0,22% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,22% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,21% |
| ACCIONES|CODERE,S.A. | ES0119256115 | 0,20% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,07% |
| ACCIONES|TESTA INMUEBLES EN RENTA | ES0170885018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo