METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 7,28% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 5,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,62% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES00000120L4 | 3,59% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,42% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 3,18% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 3,05% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,90% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,83% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 2,60% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 2,49% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,47% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR GLOBAL, FI | ES0162741005 | 2,18% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 2,13% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,94% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,81% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,76% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,65% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 1,59% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,35% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,32% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR EUROPA,FIM | ES0162757035 | 1,19% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,14% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 1,07% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,06% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,05% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 1,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,95% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,92% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,91% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,90% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,90% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,86% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,76% |
| ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0165515117 | 0,73% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,71% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,68% |
| ACCIONES|SVC POINT SOLUTIONS | ES0143421G11 | 0,68% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,61% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,60% |
| ACCIONES|Praktiker Bau | DE000A0F6MD5 | 0,60% |
| ACCIONES|CODERE,S.A. | ES0119256115 | 0,59% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,58% |
| ACCIONES|Impregilo SpA | IT0003865570 | 0,58% |
| ACCIONES|CONSEVERA CAMPOFRIO | ES0121501318 | 0,55% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,54% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,54% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,49% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,47% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,40% |
| ACCIONES|SR Teleperform | FR0000051807 | 0,35% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINAR | ES0141571119 | 0,25% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290115 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo