METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0L01011193 | 11,40% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 6,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR RENTA PLUS, FI | ES0162741005 | 5,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,76% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,74% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 3,77% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 2,95% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,55% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,52% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 2,51% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,98% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,83% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 1,80% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,73% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,61% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,60% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,58% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 1,51% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR EUROPA,FIM | ES0162757035 | 1,42% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 1,40% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,35% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,34% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 1,33% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,30% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,19% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 1,14% |
| ACCIONES|CONSEVERA CAMPOFRIO | ES0121501318 | 1,12% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,08% |
| ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0165515117 | 0,94% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,94% |
| ACCIONES|Bauer | DE0005168108 | 0,89% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,85% |
| ACCIONES|HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | DE000A0S8488 | 0,82% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 0,76% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,71% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,69% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,68% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|NATURAL GAS | GB00B15KY104 | 0,64% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,63% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,62% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,58% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,55% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,48% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,47% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,47% |
| ACCIONES|O P A P (GREECE) | GRS419003009 | 0,47% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,43% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,42% |
| ACCIONES|OUTOKUMPU | FI0009002422 | 0,40% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,36% |
| ACCIONES|Delachaux SA | FR0000032195 | 0,35% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,30% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,27% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND | NL0000235190 | 0,25% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,20% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290115 | 0,20% |
| ACCIONES|CODERE,S.A. | ES0119256115 | 0,20% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,19% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,13% |
| ACCIONES|TESTA INMUEBLES EN RENTA | ES0170885018 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo