METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000121L2 | 8,90% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 8,47% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 7,86% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,66% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR TESORERÍA PLUS | ES0162741005 | 2,99% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,42% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 2,33% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 2,31% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 2,19% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 1,69% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,68% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,66% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,65% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR EUROPA,FIM | ES0162757035 | 1,59% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 1,48% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,47% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 1,34% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,31% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,24% |
| ACCIONES|CINTRA CONC.DE INFRAEST.DE TRAN | ES0118900010 | 1,22% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,22% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,15% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,10% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,07% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,02% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290115 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,86% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,86% |
| ACCIONES|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,84% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,83% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,81% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,80% |
| ACCIONES|COMPAGNIE SAINT- GOBAIN | FR0000125007 | 0,80% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,79% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,79% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 0,78% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,70% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,61% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,59% |
| ACCIONES|CONSEVERA CAMPOFRIO | ES0121501318 | 0,53% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,53% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,53% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,42% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND | NL0000235190 | 0,39% |
| ACCIONES|Bauer | DE0005168108 | 0,32% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,30% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,30% |
| ACCIONES|CODERE,S.A. | ES0119256115 | 0,24% |
| ACCIONES|TESTA INMUEBLES EN RENTA | ES0170885018 | 0,07% |
| ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0665515930 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo