METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 7,15% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR EUROPA,FIM | ES0162757035 | 6,36% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 6,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,24% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.36|2011-10-03 | ES0000012791 | 3,86% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 3,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,09% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 2,89% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 2,86% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,58% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 2,38% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 2,38% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 2,17% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 2,00% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,89% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 1,67% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,64% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,59% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 1,57% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 1,52% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,51% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,39% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,17% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 1,11% |
| ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0165515117 | 0,96% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,96% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,93% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,88% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,85% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,84% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 0,82% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,79% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,76% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,70% |
| ACCIONES|CONSEVERA CAMPOFRIO | ES0121501318 | 0,69% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,68% |
| ACCIONES|CODERE,S.A. | ES0119256115 | 0,64% |
| ACCIONES|PRAKTIKER AG | DE000A0F6MD5 | 0,62% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,61% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,56% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,56% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,55% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,50% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,50% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,46% |
| ACCIONES|DINAMIA CAPITAL PRIVADO | ES0126501131 | 0,44% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,43% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,42% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,40% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0000064854 | 0,39% |
| ACCIONES|Impregilo SpA | IT0003865570 | 0,36% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,33% |
| ACCIONES|Mota-Engil | PTMEN0AE0005 | 0,33% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,31% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,24% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,22% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290115 | 0,21% |
| ACCIONES|SVC POINT SOLUTIONS | ES0143421G11 | 0,18% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINAR | ES0141571119 | 0,15% |
| ACCIONES|TNT NV | NL0009739416 | 0,13% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0613211921 | 0,13% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo