METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 6,69% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 6,53% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR EUROPA,FIM | ES0162757035 | 5,65% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,34% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.15|2011-07-01 | ES0L01204202 | 3,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,81% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 3,09% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,73% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,66% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 2,51% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 2,50% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,47% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 2,30% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 2,30% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,24% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 2,15% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,03% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,89% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,58% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,57% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 1,54% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,49% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,44% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 1,33% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,04% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,04% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 1,01% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,00% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0113790531 | 0,95% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 0,95% |
| ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0165515117 | 0,93% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,88% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,87% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,81% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,78% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,72% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,71% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,68% |
| ACCIONES|CODERE,S.A. | ES0119256115 | 0,67% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,65% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,55% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,53% |
| ACCIONES|CONSEVERA CAMPOFRIO | ES0121501318 | 0,52% |
| ACCIONES|PRAKTIKER AG | DE000A0F6MD5 | 0,52% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,51% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,50% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,49% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,49% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,49% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,48% |
| ACCIONES|DINAMIA CAPITAL PRIVADO | ES0126501131 | 0,48% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,42% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,37% |
| ACCIONES|Mota-Engil | PTMEN0AE0005 | 0,35% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,35% |
| ACCIONES|Impregilo SpA | IT0003865570 | 0,29% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,22% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINAR | ES0141571119 | 0,21% |
| ACCIONES|TNT EXPRESS NV | NL0009739424 | 0,19% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290115 | 0,18% |
| ACCIONES|SVC POINT SOLUTIONS | ES0143421G11 | 0,18% |
| ACCIONES|TNT NV | NL0009739416 | 0,16% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,04% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA?OL | ES0613790916 | 0,01% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0624244960 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo