METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 5,83% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 5,73% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR INT. FI | ES0162757035 | 5,11% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 4,59% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 4,06% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 3,97% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 3,86% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 3,67% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 3,48% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 3,46% |
| ACCIONES|Barón de Ley | ES0114297015 | 3,11% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 3,05% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 2,62% |
| ACCIONES|Altia Consultores SA | ES0113312005 | 2,60% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 2,38% |
| ACCIONES|Navigto | PTPTI0AM0006 | 2,31% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 2,01% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 1,99% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 1,95% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-10-02 | ES0L01809141 | 1,89% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 1,55% |
| ACCIONES|Nos | PTZON0AM0006 | 1,53% |
| ACCIONES|Accs. Clinicas Bavie | ES0119037010 | 1,39% |
| ACCIONES|Axia Real Estate | ES0105026001 | 1,38% |
| ACCIONES|Secuoya | ES0131703003 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|Central Broadcaster | ES0123456789 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo