METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,42|2013-07-01 | ES00000123J2 | 7,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,14% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 6,03% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 5,67% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,52% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 5,11% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 4,70% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 4,63% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 4,25% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 3,71% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 3,35% |
| ACCIONES|Grupo GOWEX | ES0158252033 | 0,50% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,89% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios F | ES0157261019 | 2,83% |
| ACCIONES|Barón de Ley | ES0114297015 | 2,63% |
| ACCIONES|CAMPOFRIO | ES0121501318 | 2,40% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 2,26% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 2,25% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 2,13% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,90% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 1,88% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR INT. FI | ES0162757035 | 1,60% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 1,34% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 1,19% |
| ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 1,17% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 1,16% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 1,11% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 1,03% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,82% |
| ACCIONES|Seb | FR0000121709 | 0,68% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,65% |
| ACCIONES|Mota Engil SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,64% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,56% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,54% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,51% |
| ACCIONES|Tipp24 SE | DE0007847147 | 0,48% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 0,48% |
| ACCIONES|Sonae | PTSNC0AM0006 | 0,46% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,16% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105914 | 0,16% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,07% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950056 | 0,01% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo