METAVALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162735031
| Patrimonio | 78.757.525€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.146 |
| Patrimonio por partícipe | 15.304,61€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 7,56% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 6,09% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 5,87% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 5,83% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR INT. FI | ES0162757035 | 4,60% |
| ACCIONES|Altia Consultores SA | ES0113312005 | 3,76% |
| ACCIONES|Barón de Ley | ES0114297015 | 3,66% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 3,63% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 3,57% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 3,39% |
| ACCIONES|Axia Real Estate | ES0105026001 | 3,11% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2016-10-03 | ES0L01704078 | 2,71% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 2,66% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 2,43% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 2,39% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 2,24% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 2,14% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 2,05% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 1,89% |
| ACCIONES|Ecuoya | ES0131703003 | 1,88% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 1,42% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 1,27% |
| ACCIONES|Ibersol SA | PTIBS0AM0008 | 1,22% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 1,22% |
| ACCIONES|Bayerische Motoren W | DE0005190037 | 0,78% |
| ACCIONES|Corticeira Amorim SA | PTCOR0AE0006 | 0,62% |
| ACCIONES|Tipp24 SE | GB00BHD66J44 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo