LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033
| Patrimonio | 41.696.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.021 |
| Patrimonio por partícipe | 20.631,70€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,100|2014-10-01 | ES0000012916 | 11,59% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 5,54% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 3,94% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,37% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,83% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,74% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800|2024-0 | ES00000124W3 | 2,72% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,41% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,29% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,071|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,17% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA|4,695|2020-0 | ES0000102139 | 2,05% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|2018-06-1 | ES0312298070 | 2,04% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,000|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,93% |
| Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,84% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 1,49% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,172|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,43% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,36% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 1,26% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,25% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,750|2019- | ES0255281158 | 1,17% |
| Bonos|KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,15% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,235|2015-03- | XS0213858243 | 1,15% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 1,12% |
| Bonos|EDP|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,12% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,11% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,10% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,354|2015-11- | ES0312298195 | 1,09% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,282|2017-07- | XS0261717416 | 1,08% |
| Bonos|CITIBANK SA|0,071|2017-05-31 | XS0303074883 | 1,08% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,210|2017-03-23 | XS0291652203 | 1,08% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,222|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,07% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,99% |
| Bonos|TELEFONICA|2,567|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,95% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,88% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 0,87% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,84% |
| CEDULA|CAIXA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,81% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,81% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,74% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,73% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,067|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,72% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,426|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,71% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,60% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,58% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,56% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,53% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,49% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,49% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,49% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,45% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,41% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,39% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,39% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,38% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,37% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,36% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,34% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,32% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,30% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,30% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,29% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,29% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,28% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,27% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,26% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0004781412 | 0,25% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,25% |
| Acciones|BANCA INTESA IMI SPA | IT0000072618 | 0,25% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,25% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,23% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,23% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,22% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,22% |
| Acciones|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,21% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,20% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,16% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,15% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,14% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,14% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,12% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,12% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 0,12% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
41,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo