LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033

Patrimonio 41.696.661€
Partícipes 2.021
Patrimonio por partícipe 20.631,70€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 89 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,650|2011- ES0L01108197 8,93%
Bonos|CAJASTUR|0,469|2012-12-14 ES0314826043 4,83%
Bonos|GOBIERNO HOLANDA|3,250|2021-07-15 NL0009712470 4,79%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,000|2012-0 ES0000012791 4,36%
Bonos|ENBW|6,000|2013-11-20 XS0399860864 3,25%
Bonos|BACLAYS PLC|0,546|2013-01-28 XS0459903620 3,02%
Bonos|GOBIERNO FRANCES BTAN|2,500|2020-10-25 FR0010949651 2,80%
Bonos|GOBIERNO ALEMAN|3,250|2020-01-04 DE0001135390 2,49%
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,658|2013-05- XS0627824120 2,42%
Bonos|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 ES0314826068 2,36%
Bonos|DIAGEO ORD.|6,625|2014-12-05 XS0403180119 2,02%
Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 XS0400780887 1,95%
Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|5,250|20 ES0361002001 1,83%
Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,388|20 ES0312298005 1,74%
Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 XS0425811865 1,56%
Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|5,125|2012-0 XS0430329176 1,55%
Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|3,875|2011-09-27 XS0269269121 1,51%
Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 XS0451748080 1,30%
Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 ES0413790124 1,22%
Bonos|JYSKE BANK A/S|0,685|2013-11-25 XS0630196151 1,20%
Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,531|2013-05-27 FR0011052703 1,20%
Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 ES0314950587 1,20%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,319|2012-1 ES00000121Q1 1,20%
Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 ES0414977266 1,19%
Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 ES0314970163 1,19%
Bonos|BANCAJA|0,374|2012-01-24 ES0314977259 1,17%
Bonos|CAJA CANTABRIA|0,375|2012-04-12 ES0314975022 1,17%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 1,05%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2014-07-30 XS0441800579 0,95%
Acciones|BNP FR0000131104 0,92%
Acciones|AXA - UAP FR0000120628 0,90%
Bonos|CAJASTUR|4,500|2014-02-24 ES0314826076 0,90%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,87%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,79%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,79%
Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,70%
Acciones|ING GROEP N.V. NL0000303600 0,59%
Acciones|AMADEUS A ES0109067019 0,58%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 0,55%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO FR0000120578 0,55%
Acciones|EADS NL0000235190 0,53%
Acciones|AIXTRON AG DE000A0WMPJ6 0,51%
Acciones|TREVI FINANZIARIA SPA IT0001351383 0,49%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,49%
Acciones|SYNGENTA CH0011037469 0,46%
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,45%
Acciones|SAP AG (PREF.) DE0007164600 0,45%
Acciones|ROYAL DUTCH GB00B03MLX29 0,43%
Acciones|ACCOR FR0000120404 0,43%
Acciones|UNILEVER NL0000009355 0,42%
Acciones|BSN GERVAIS DANONE FR0000120644 0,41%
Acciones|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,40%
Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 0,40%
Acciones|ALLIANZ DE0008404005 0,39%
Acciones|ASML NL0006034001 0,39%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,38%
Acciones|ARCELOR LU0323134006 0,37%
Acciones|ENI IT0003132476 0,36%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,35%
Acciones|ENEL IT0003128367 0,35%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,34%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,33%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 0,33%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,33%
Acciones|LLOYDS TSB GROUP GB0008706128 0,32%
Acciones|JOHN DEERE US2441991054 0,29%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,28%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,28%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,28%
Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,27%
Acciones|L'OREAL FR0000120321 0,26%
Acciones|GALP ENERGIA SGPS PTGAL0AM0009 0,25%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) DE0005190003 0,25%
Acciones|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,24%
Acciones|GENERALI IT0000062072 0,23%
Acciones|UNICREDITO SPA IT0000064854 0,23%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 0,23%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,22%
Acciones|CARREFOUR FR0000120172 0,21%
Acciones|NOKIA A FI0009000681 0,20%
Acciones|RWE DE0007037129 0,19%
Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE FR0000124711 0,18%
Acciones|MUNCHNER RUCK DE0008430026 0,16%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,14%
Acciones|TELECOM ITALIA IT0003497168 0,13%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 0,13%
Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,12%
Acciones|ALSTOM FR0010220475 0,10%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.

41,7M

patrimonio

2,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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