LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033
| Patrimonio | 41.696.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.021 |
| Patrimonio por partícipe | 20.631,70€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,001|2016-07-01 | ES0000012783 | 23,41% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,46% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 3,75% |
| Bonos|GOBIERNO MEXICO|1,625|2024-03-06 | XS1198102052 | 3,52% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DE|4,100|2018-07 | ES00000121A5 | 3,41% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,375|2020-03-30 | ES0211845203 | 2,44% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,01% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,94% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,92% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 1,91% |
| Bonos|BTPS|0,847|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,82% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,121|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,75% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,74% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03-22 | XS1382368113 | 1,73% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,19% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,14% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,06% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,04% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,02% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 1,00% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|5,750|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,92% |
| Bonos|UNITED TECHNOLOGIES|1,125|2021-12-15 | XS1366786983 | 0,90% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 0,87% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,112|2019-08-13 | XS1098036939 | 0,87% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,176|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,87% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | GB0059822006 | 0,84% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,83% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO | ES0143416115 | 0,78% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|1,750|2017-03-20 | IT0004804362 | 0,72% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,012|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,71% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,71% |
| Acciones|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,69% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,69% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,66% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,66% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 0,65% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,65% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,64% |
| Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31 | US912828Q376 | 0,64% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,63% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 0,62% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,60% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,58% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,57% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,57% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,55% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,54% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,54% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA|2,567|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,53% |
| Bonos|CITIBANK SA|0,030|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,52% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,158|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,52% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,52% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,51% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,51% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,48% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,46% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,41% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,37% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,37% |
| Acciones|INTL. CONSOL. AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,37% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,36% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,36% |
| Acciones|ALTEN SA | FR0000071946 | 0,36% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,308|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,35% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CONST.Y | ES0167050915 | 0,34% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 0,33% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,33% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,33% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,32% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,32% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,30% |
| Acciones|CIE. AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,29% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,28% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,28% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,26% |
| Acciones|INGENICO GROUP | FR0000125346 | 0,24% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,24% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,23% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,22% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,22% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,22% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,18% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,18% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,17% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,16% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,15% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,13% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,13% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,13% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,10% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,10% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,08% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516987 | 0,01% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
41,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo