LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033
| Patrimonio | 41.696.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.021 |
| Patrimonio por partícipe | 20.631,70€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 9,20% |
| Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31 | US912828VE70 | 3,27% |
| Bonos|ENBW|6,000|2013-11-20 | XS0399860864 | 3,16% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 3,15% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|20 | ES0312298237 | 2,51% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 2,39% |
| Bonos|DIAGEO ORD.|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,02% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,99% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 1,96% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2023-0 | ES00000123U9 | 1,95% |
| Obligaciones|BANKIA|5,000|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,93% |
| Bonos|KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,92% |
| Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,91% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 1,90% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,89% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 1,89% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,88% |
| Bonos|BANKIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,87% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,86% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,86% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,820|2013-08-23 | ES0513806BB6 | 1,81% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2023-1 | ES00000123X3 | 1,80% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,089|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 1,78% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 1,74% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|3,000|2013-11-0 | CH0046274079 | 1,72% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,357|20 | ES0312298195 | 1,71% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,43% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,33% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2014-1 | ES00000121P3 | 1,26% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,500|2013-0 | ES00000122D7 | 1,23% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 1,08% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,02% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,97% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,90% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,84% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,83% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,78% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,74% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,66% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,65% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,63% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,62% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 0,60% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,59% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,58% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,55% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,51% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,44% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,43% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,41% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,40% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,39% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,39% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,37% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,35% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,34% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,34% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,33% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,33% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,33% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,33% |
| Acciones|DAVIDE CAMPARI MILANO SPA | IT0003849244 | 0,32% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,32% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,32% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,31% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 0,30% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,30% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,29% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,29% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,28% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,26% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,26% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,26% |
| Acciones|GENERALI | IT0000062072 | 0,26% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0004781412 | 0,25% |
| Acciones|ILIAD | FR0004035913 | 0,24% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,22% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,22% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,22% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,21% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,21% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,18% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,17% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,15% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,14% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,11% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
41,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo