LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033
| Patrimonio | 41.696.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.021 |
| Patrimonio por partícipe | 20.631,70€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2011-0 | ES0000012387 | 8,99% |
| Bonos|CAJASTUR|0,315|2012-12-14 | ES0314826043 | 4,50% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,000|2012-0 | ES0000012791 | 4,26% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000011660 | 3,47% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,850|2020-1 | ES00000122T3 | 3,38% |
| Bonos|ENBW|6,000|2013-11-20 | XS0399860864 | 3,24% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,431|2013-01-28 | XS0459903620 | 2,91% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,247|2010-11-19 | ES05148263P5 | 2,31% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,480|2011-01-14 | ES05148263U5 | 2,31% |
| Bonos|DIAGEO ORD.|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,03% |
| Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,94% |
| Bonos|DAIMLER BENZ|1,732|2011-06-10 | DE000A0T7J45 | 1,80% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|5,250|20 | ES0361002001 | 1,77% |
| Bonos|TELEFONICA|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,75% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 1,71% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 1,55% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|5,125|2012-0 | XS0430329176 | 1,53% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 1,48% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,40% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,33% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 1,28% |
| Bonos|RABOBANK|4,375|2014-01-22 | XS0408832151 | 1,24% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|5,625|2012-02-09 | XS0412447632 | 1,22% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,160|2010-11-05 | ES0314950512 | 1,17% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,204|2010-10-29 | ES05148262Z6 | 1,16% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,234|2010-11-12 | ES05148263A7 | 1,16% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|0,382|2011-0 | XS0484336853 | 1,15% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO|0,267|2011-02-03 | ES0314400062 | 1,15% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|2011-06-1 | PTBCLSOE0018 | 1,15% |
| Bonos|BANCAJA|0,263|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,14% |
| Bonos|BANCAJA|0,261|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,11% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,11% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,202|2012-1 | ES00000121Q1 | 1,07% |
| Bonos|FORTUM|4,625|2014-03-20 | XS0418730601 | 0,94% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,93% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,600|2010-12-16 | ES05149542C9 | 0,86% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,86% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,76% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,75% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,66% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|6,125|2012 | XS0415007789 | 0,62% |
| Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,60% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,397|2010-11-12 | ES05148263A7 | 0,58% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,57% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,54% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,50% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,49% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 0,48% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,48% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,47% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,47% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,43% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,40% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0000064854 | 0,40% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,39% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,39% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,37% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,36% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,35% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,35% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,34% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,34% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,33% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 0,33% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,32% |
| Acciones|NOKIA A | FI0009000681 | 0,32% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,31% |
| Acciones|ILIAD | FR0004035913 | 0,31% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,31% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,30% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 0,30% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,29% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,29% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,29% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,28% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,28% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,27% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,25% |
| Acciones|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 0,25% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,24% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,24% |
| Acciones|SOCIETE EUROPEENNE DES SATELL. | LU0088087324 | 0,23% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,23% |
| Acciones|GENERALI | IT0000062072 | 0,23% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,23% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,19% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,18% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,18% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,16% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,16% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,15% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,15% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO | ES0143416115 | 0,14% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,14% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,11% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,11% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,10% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,09% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,05% |
| Derechos|MICHELIN | FR0010947507 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
41,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo