LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

51,0M

patrimonio

2,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

51.039.611€

Valor liquidativo

9,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,31% *
2017 1,17% *
2016 -2,94%
2015 2,18%
2014 2,41%
2011 -1,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,24% 0,06%
1 año -1,37% -1,37%
2 años 0,42% 0,84%
3 años -0,31% -0,93%
4 años 0,02% 0,07%
5 años 1,06% 5,40%
6 años 2,17% 13,77%
7 años 2,89% 22,13%
8 años 2,00% 17,20%
9 años 1,76% 17,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5296€
9,5238€
9,4652€
9,5908€
9,6617€
9,5575€
9,5726€
9,4466€
9,4500€
9,4439€
9,6704€
9,7329€
9,6191€
9,7695€
10,0906€
9,5251€
9,5229€
9,6453€
9,5084€
9,3006€
9,0417€
8,7058€
8,6685€
8,3763€
8,1290€
8,2827€
7,9836€
7,8028€
8,3419€
8,2960€
8,1282€
8,1309€
7,9726€
8,2169€
8,1911€
8,1418€
7,7676€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 23.251.933€ 45,55%
FR 7.995.418€ 15,65%
ES 7.182.807€ 14,07%
DE 3.719.638€ 7,29%
US 2.830.096€ 5,54%
IT 2.773.983€ 5,44%
NL 819.183€ 1,61%
PT 504.963€ 0,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 23.729.277€
Renta variable 14.865.090€
Inversiones (> 1 año) 5.646.736€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.151.114€
Liquidez 1.961.590€
Inversiones (< 1 año) 1.685.804€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|DIA DISTRIB. INTL. A|1,000|2021-04-28

    XS1400342587

    Acciones|GRUPO ACCIONA

    ES0125220311

    Bonos|BARCLAYS PLC|2,000|2028-02-07

    XS1678970291

    Acciones|EBRO PULEVA

    ES0112501012

    Acciones|RUBIS SCA

    FR0013269123

    Acciones|RENAULT

    FR0000131906

    Acciones|ING GROEP N.V.

    NL0011821202

    Acciones|SAIPEM

    IT0005252140

    Acciones|MICHELIN

    FR0000121261

  • VENTAS

    Obligaciones|DIRECCION GENERAL DE|4,100|2018-07

    ES00000121A5

    Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2018-07-16

    XS1167637294

    Acciones|ENEL

    IT0003128367

    Bonos|CAIXABANK|3,500|2027-02-15

    XS1565131213

    Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18

    XS0972491723

    Acciones|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones|IPSEN

    FR0010259150

    Acciones|SANOFI SYNTHELABO

    FR0000120578

    Acciones|BAYER AG

    DE000BAY0017

    Acciones|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    Acciones|ATLANTIA SPA

    IT0003506190

    Acciones|CONSTR. Y AUXILIAR FERR.

    ES0121975009

    Acciones|BSN GERVAIS DANONE

    FR0000120644

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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