LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

44,5M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

44.533.196€

Valor liquidativo

8,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,31% *
2017 1,17% *
2016 -2,94%
2015 2,18%
2014 2,41%
2011 -1,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -24,77% -6,85%
1 año -7,45% -7,45%
2 años -3,06% -6,03%
3 años -3,02% -8,80%
4 años -1,75% -6,81%
5 años -0,93% -4,56%
6 años 0,97% 5,97%
7 años 1,53% 11,19%
8 años 1,11% 9,21%
9 años 0,90% 8,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8767€
9,5296€
9,5238€
9,4652€
9,5908€
9,6617€
9,5575€
9,5726€
9,4466€
9,4500€
9,4439€
9,6704€
9,7329€
9,6191€
9,7695€
10,0906€
9,5251€
9,5229€
9,6453€
9,5084€
9,3006€
9,0417€
8,7058€
8,6685€
8,3763€
8,1290€
8,2827€
7,9836€
7,8028€
8,3419€
8,2960€
8,1282€
8,1309€
7,9726€
8,2169€
8,1911€
8,1418€
7,7676€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 20.936.647€ 47,04%
ES 5.904.581€ 13,27%
FR 5.362.230€ 12,02%
IT 3.333.594€ 7,48%
DE 2.808.650€ 6,30%
US 2.802.302€ 6,30%
PT 868.823€ 1,95%
NL 661.003€ 1,48%
BE 268.305€ 0,60%
DK 60.513€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 20.803.458€
Renta variable 12.417.059€
Inversiones (> 1 año) 5.696.205€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.669.035€
Liquidez 1.526.548€
Inversiones (< 1 año) 420.891€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ACS ACTIVIDADES CONST.Y

    ES0167050915

    Acciones|NOS SGPS SA

    PTZON0AM0006

    Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|1,373|2022-03-03

    XS1375956569

    Acciones|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones|ENEL

    IT0003128367

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    Acciones|ENI

    IT0003132476

    Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA

    ES0130625512

    Acciones|PANDORA A/S

    DK0060252690

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

  • VENTAS

    Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06

    ES0000101586

    Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRU|0,956|2024-10-16

    XS1691909920

    Bonos|DIA DISTRIB. INTL. A|1,000|2021-04-28

    XS1400342587

    Bonos|AT&T CORP.|1,450|2022-06-01

    XS1144086110

    Acciones|LVMH

    FR0000121014

    Bonos|RYANAIR HOLDING|1,125|2023-08-15

    XS1565699763

    Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10

    ES0000107443

    Acciones|EBRO PULEVA

    ES0112501012

    Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE

    FR0013326246

    Acciones|INDITEX

    ES0148396007

    Acciones|AXA - UAP

    FR0000120628

    Acciones|SAIPEM

    IT0005252140

    Acciones|MICHELIN

    FR0000121261

    Acciones|SONAE

    PTSON0AM0001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,89%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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