LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

41,7M

patrimonio

2,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0111028033

Valor liquidativo

9,07€

Fecha de alta

21-05-1997

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,81% *
2018	-1,31% *
2017	1,17% *
2016	-2,94%
2015	2,18%
2014	2,41%
2011	-1,78%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	8,98%	2,19%
1 año	-4,75%	-4,75%
2 años	-2,58%	-5,09%
3 años	-1,33%	-3,95%
4 años	-1,84%	-7,15%
5 años	-1,22%	-5,95%
6 años	0,69%	4,20%
7 años	1,58%	11,59%
8 años	1,05%	8,74%
9 años	1,44%	13,78%
10 años	1,56%	16,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,0712€
31-03-2019	9,0375€
31-12-2018	8,8767€
30-09-2018	9,5296€
30-06-2018	9,5238€
31-03-2018	9,4652€
31-12-2017	9,5908€
30-09-2017	9,6617€
30-06-2017	9,5575€
31-03-2017	9,5726€
31-12-2016	9,4466€
30-09-2016	9,4500€
30-06-2016	9,4439€
31-03-2016	9,6704€
31-12-2015	9,7329€
30-09-2015	9,6191€
30-06-2015	9,7695€
31-03-2015	10,0906€
31-12-2014	9,5251€
30-09-2014	9,5229€
30-06-2014	9,6453€
31-03-2014	9,5084€
31-12-2013	9,3006€
30-09-2013	9,0417€
30-06-2013	8,7058€
31-03-2013	8,6685€
30-09-2012	8,3763€
30-06-2012	8,1290€
31-03-2012	8,2827€
31-12-2011	7,9836€
30-09-2011	7,8028€
30-06-2011	8,3419€
31-03-2011	8,2960€
31-12-2010	8,1282€
30-09-2010	8,1309€
30-06-2010	7,9726€
31-03-2010	8,2169€
31-12-2009	8,1911€
30-09-2009	8,1418€
30-06-2009	7,7676€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

2,31%

Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,224|2022-12-15

976.921€, IT0005137614
2,31%

Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,147|2022-06-15

976.435€, IT0005104473
2,22%

Bonos|JUNTA EXTREMADURA|4,100|2020-04-30

937.924€, ES0000099137
1,98%

Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08

834.515€, XS1050547931
1,92%

Bonos|BRITISH TELECOM|0,500|2022-06-23

810.671€, XS1637332856
1,76%

Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19

743.367€, ES0224244071
1,74%

Acciones|REPSOL

736.808€, ES0173516115
1,70%

Acciones|ROYAL DUTCH

717.750€, GB00B03MLX29
1,68%

Bonos|PSA BANQUE|0,625|2022-10-10

709.944€, XS1694212181
1,67%

Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18

705.852€, XS1188117391
1,65%

Bonos|AUCHAN HOLDING SA|0,625|2022-02-07

697.583€, FR0013236312
1,62%

Bonos|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25

685.787€, XS1439749109
1,56%

Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14

658.014€, XS0525912449
1,54%

Acciones|LIBERBANK SA

649.949€, ES0168675090
1,54%

Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16

649.409€, XS0982774399
1,54%

Acciones|ENEL

649.305€, IT0003128367
1,53%

Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,375|2022-09-06

645.200€, XS0823975585
1,48%

Bonos|DEUTSCHE BANK|2,375|2023-01-11

626.199€, DE000DB5DCS4
1,48%

Bonos|BANKINTER|2,500|2027-04-06

624.549€, XS1592168451
1,47%

Bonos|AP MOLLER MAERSK AS|1,750|2021-03-18

620.820€, XS1381693248
1,45%

Bonos|PHILIP MORRIS INTL.|1,750|2020-03-19

611.380€, XS0906815088
1,44%

Bonos|TOYOTA MOTOR CREDIT|1,000|2021-09-10

608.890€, XS1107890763
1,44%

Bonos|BARCLAYS PLC|2,000|2028-02-07

608.846€, XS1678970291
1,42%

Bonos|GOLDMAN SACHS|0,177|2021-07-27

601.747€, XS1458408306
1,36%

Bonos|BANCO SABADELL SA|5,625|2026-05-06

576.566€, XS1405136364
1,36%

Bonos|ENI|3,250|2023-07-10

573.806€, XS0951565091
1,34%

Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2026-04-04

566.583€, XS1384064587
1,31%

Bonos|ANGLO AMERICAN CAPIT|3,250|2023-04-03

553.942€, XS1052677892
1,29%

Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14

543.959€, ES0268675032
1,27%

Bonos|LONDON STOCK EXCHANG|1,750|2027-12-06

535.135€, XS1918000107
1,26%

Bonos|BANKIA|3,750|2029-02-15

530.655€, XS1951220596
1,25%

Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13

526.893€, FR0013213295
1,24%

Bonos|NATURGY CAPITAL MARK|1,125|2024-04-11

524.961€, XS1590568132
1,24%

Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-17

524.506€, ES0000090714
1,24%

Bonos|HOLCIM FINANCE LUX S|1,375|2023-05-26

522.855€, XS1420337633
1,24%

Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|1,373|2022-03-03

522.685€, XS1375956569
1,23%

Bonos|BMW FINANCE NV|1,000|2025-01-21

520.791€, XS1168962063
1,23%

Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28

519.477€, ES0244251007
1,23%

Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11

519.353€, XS0462999573
1,23%

Bonos|COCA COLA CO.|0,750|2026-09-22

519.045€, XS1955024713
1,22%

Bonos|UNITED TECHNOLOGIES|1,125|2021-12-15

513.829€, XS1366786983
1,20%

Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

507.906€, BE0974293251
1,19%

Bonos|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12-15

504.608€, XS1840614900
1,19%

Bonos|BANK OF AMERICA|0,125|2022-02-07

502.883€, XS1560862580
1,19%

Bonos|VIVENDI|0,000|2022-06-13

500.732€, FR0013424850
1,19%

Bonos|SANTANDER UK PLC|0,100|2019-08-13

500.642€, XS1098036939
1,18%

Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,071|2023-03-06

500.381€, XS1787278008
1,18%

Bonos|MORGAN STANLEY|0,100|2022-11-08

499.837€, XS1603892065
1,18%

Bonos|RCI BANQUE SA|0,500|2023-09-15

498.086€, FR0013201597
1,18%

Bonos|DEUT PFANDBRIEFBANK|0,121|2022-12-01

497.500€, DE000A2E4ZJ8
1,07%

Acciones|ENI

452.786€, IT0003132476
1,05%

Acciones|TOTAL SA

443.475€, FR0000120271
1,03%

Acciones|TRIGANO SA

433.080€, FR0005691656
0,99%

Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-15

420.032€, XS0439945907
0,97%

Bonos|KELLOGG CO|0,800|2022-11-17

411.389€, XS1611042646
0,96%

Acciones|BANCO SANTANDER

406.214€, ES0113900J37
0,77%

Acciones|KERING

325.063€, FR0000121485
0,77%

Acciones|PHILIPS ELECTRONIC

324.573€, NL0000009538
0,77%

Bonos|CAIXABANK|3,500|2027-02-15

323.854€, XS1565131213
0,75%

Acciones|ALLIANZ

318.000€, DE0008404005
0,75%

Acciones|RENAULT

317.918€, FR0000131906
0,75%

Acciones|NOS SGPS SA

317.900€, PTZON0AM0006
0,74%

Acciones|NORSK HYDRO ASA

314.485€, NO0005052605
0,65%

Acciones|AIRBUS GROUP

274.296€, NL0000235190
0,63%

Acciones|VISA

267.047€, US92826C8394
0,58%

Acciones|ACCOR

245.375€, FR0000120404
0,57%

Acciones|SAP SE

241.520€, DE0007164600
0,53%

Acciones|VOLKSWAGEN AG

222.330€, DE0007664039
0,52%

Acciones|UPM-KYMMENE CORP.

220.776€, FI0009005987
0,50%

Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

212.968€, DE0005557508
0,50%

Acciones|ACS ACTIVIDADES CONST.Y

210.660€, ES0167050915
0,50%

Acciones|MASTERCARD

209.335€, US57636Q1040
0,49%

Acciones|WIRECARD AG

207.270€, DE0007472060
0,47%

Acciones|INDITEX

198.375€, ES0148396007
0,47%

Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV

197.780€, NL0011794037
0,39%

Acciones|THALES

162.975€, FR0000121329
0,26%

Acciones|MICHELIN

111.550€, FR0000121261
0,26%

Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA

109.120€, ES0130625512
0,25%

Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05

104.583€, XS1196373507
0,25%

Acciones|ORANGE

103.988€, FR0000133308

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	20.124.039€	47,64%
ES	5.580.359€	13,21%
FR	4.366.718€	10,35%
IT	3.055.447€	7,23%
DE	2.325.787€	5,50%
NL	796.649€	1,89%
GB	717.750€	1,70%
BE	507.906€	1,20%
US	476.382€	1,13%
PT	317.900€	0,75%
NO	314.485€	0,74%
FI	220.776€	0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	22.520.576€
Renta variable	10.110.577€
Liquidez	2.892.463€
Renta fija cotizada (< 1 año)	2.337.227€
Inversiones (> 1 año)	1.953.356€
Inversiones (< 1 año)	1.882.462€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19

ES0224244071

Acciones|ROYAL DUTCH

GB00B03MLX29

Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2026-04-04

XS1384064587

Bonos|LONDON STOCK EXCHANG|1,750|2027-12-06

XS1918000107

Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13

FR0013213295

Bonos|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12-15

XS1840614900

Bonos|VIVENDI|0,000|2022-06-13

FR0013424850

Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,071|2023-03-06

XS1787278008

Acciones|TRIGANO SA

FR0005691656

Acciones|PHILIPS ELECTRONIC

NL0000009538

Acciones|KERING

FR0000121485

Acciones|RENAULT

FR0000131906

Acciones|ALLIANZ

DE0008404005

Acciones|NORSK HYDRO ASA

NO0005052605

Acciones|ACCOR

FR0000120404

Acciones|VOLKSWAGEN AG

DE0007664039

Acciones|UPM-KYMMENE CORP.

FI0009005987

Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV

NL0011794037

Acciones|THALES

FR0000121329

Acciones|MICHELIN

FR0000121261
VENTAS

Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEO|4,000|2024-04-30

ES0001351396

Acciones|SALMAR ASA

NO0010310956

Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27

FR0011637586

Bonos|US GOVT|1,250|2021-02-28

US9128286D73

Bonos|GLENCORE FINANCE|1,875|2023-09-13

XS1489184900

Bonos|ABANCA CORPORACION B|6,125|2029-01-18

ES0265936007

Bonos|BNP|0,112|2024-06-07

XS1626933102

Acciones|SIEMENS

DE0007236101

Acciones|TUI AG

DE000TUAG000

Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC

GB0004544929

Bonos|EDP|2,625|2019-04-15

XS1057345651

Acciones|AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

NO0010073489

Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11

PTBSQEOE0029

Acciones|VINCI

FR0000125486

Acciones|SYNERGIE SA

LU1066226637

Acciones|FLOW TRADERS

NL0011279492

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,86%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,68%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).