LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033
| Patrimonio | 41.696.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.021 |
| Patrimonio por partícipe | 20.631,70€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,290|2012-1 | ES00000122D7 | 8,32% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,500|2014-01-20 | XS0408637022 | 5,92% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 4,16% |
| Bonos|GOBIERNO BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 3,71% |
| Bonos|ENBW|6,000|2013-11-20 | XS0399860864 | 3,15% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|0,263|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,97% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,070|2012- | ES0L01211231 | 2,84% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 2,47% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,500|2013-03-07 | XS0247069155 | 2,38% |
| Bonos|DIAGEO ORD.|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,00% |
| Bonos|LANDESBANK BERLIN AG|4,625|2014-06-18 | XS0194605506 | 1,91% |
| Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,90% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,83% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,79% |
| Obligaciones|KUTXA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,77% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,077|20 | ES0312298005 | 1,77% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,164|2013- | ES0L01306213 | 1,73% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,73% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 1,73% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 1,72% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 1,71% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|3,000|2013-11-0 | CH0046274079 | 1,68% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 1,68% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,56% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,41% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,21% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,20% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,230|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,19% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,081|2012-1 | ES00000121Q1 | 1,18% |
| Obligaciones|BANKIA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,17% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,201|2014-05-02 | XS0298900217 | 1,15% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11 | ES0414950784 | 1,09% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 1,07% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,07% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,392|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,04% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,95% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- | ES0L01306213 | 0,86% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,86% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,81% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,72% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,71% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,61% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,61% |
| Bonos|TELEFONICA|5,125|2013-02-14 | XS0162867880 | 0,60% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,59% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,58% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,55% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,46% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,40% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,38% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,37% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,35% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,34% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,33% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,32% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,31% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,31% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,31% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,29% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,29% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,28% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,27% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,27% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,26% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,25% |
| Acciones|ASML | NL0006034001 | 0,25% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,25% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,24% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,24% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,24% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,23% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0004781412 | 0,23% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,22% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,21% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,21% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,21% |
| Acciones|ILIAD | FR0004035913 | 0,20% |
| Acciones|GENERALI | IT0000062072 | 0,20% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,19% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,18% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,17% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,16% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,15% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,13% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,11% |
| Acciones|NOKIA A | FI0009000681 | 0,10% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
41,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo