LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033
| Patrimonio | 41.696.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.021 |
| Patrimonio por partícipe | 20.631,70€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 9,12% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 3,13% |
| Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31 | US912828VE70 | 3,07% |
| Bonos|ENBW|6,000|2013-11-20 | XS0399860864 | 3,03% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|20 | ES0312298237 | 2,45% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 2,33% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 1,98% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2023-0 | ES00000123U9 | 1,96% |
| Bonos|DIAGEO ORD.|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 1,93% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 1,89% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,89% |
| Bonos|KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,89% |
| Obligaciones|BANKIA|5,000|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,87% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 1,85% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,85% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,84% |
| Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,84% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,83% |
| Bonos|BANKIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,83% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,050|2013-1 | ES00000122D7 | 1,80% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,098|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 1,75% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,363|20 | ES0312298195 | 1,74% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 1,73% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|3,000|2013-11-0 | CH0046274079 | 1,66% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2014-1 | ES00000121P3 | 1,24% |
| Bonos|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 1,23% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,22% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,22% |
| Bonos|TELEFONICA|6,500|2063-09-18 | XS0972570351 | 1,20% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 1,20% |
| Bonos|EDP|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,19% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,19% |
| Pagarés|ABENGOA|4,268|2014-06-18 | XS0973261695 | 1,16% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,07% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,06% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,96% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,94% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,93% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,79% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,78% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,72% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,69% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,62% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,62% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,61% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 0,59% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,58% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,58% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,47% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,46% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,45% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,43% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,42% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,41% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,41% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,39% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,38% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,37% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,37% |
| Acciones|DAVIDE CAMPARI MILANO SPA | IT0003849244 | 0,36% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,36% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,36% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,35% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,34% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,34% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,34% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,34% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,33% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,33% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 0,33% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0004781412 | 0,31% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,31% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,30% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,28% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,28% |
| Acciones|GENERALI | IT0000062072 | 0,27% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,26% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,26% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,25% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,25% |
| Acciones|RANDSTAD | NL0000379121 | 0,23% |
| Acciones|ORANGE | FR0000133308 | 0,22% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,21% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,21% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,20% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,17% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,16% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,15% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,13% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,11% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,08% |
| Acciones|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,04% |
| Derechos|BBVA | ES0613211962 | 0,01% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
41,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo