LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033

Patrimonio 41.696.661€
Partícipes 2.021
Patrimonio por partícipe 20.631,70€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 88 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2011-0 ES0000012387 8,94%
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400 ES0000012916 5,99%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,000|2012-0 ES0000012791 4,22%
Bonos|ENBW|6,000|2013-11-20 XS0399860864 3,08%
Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 XS0400002670 3,02%
Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,273|2009-10-2 XS0270563421 2,77%
Pagarés|CAJASTUR|1,684|2010-06-11 ES05148261T1 2,73%
Bonos|DIAGEO ORD.|6,625|2014-12-05 XS0403180119 1,90%
Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 XS0400780887 1,85%
Bonos|DAIMLER BENZ|1,732|2011-06-10 DE000A0T7J45 1,77%
Bonos|TOYOTA MOTOR CREDIT|5,250|2012-02-03 XS0411606246 1,77%
Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|5,250|20 ES0361002001 1,73%
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 ES00000120J8 1,70%
Bonos|TELEFONICA|3,750|2011-02-02 XS0241945236 1,68%
Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|0,976|2009-10- ES0513540577 1,66%
Pagarés|CAJASTUR|1,622|2009-10-02 ES05148261I4 1,65%
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO ES0113900J37 1,52%
Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 XS0425811865 1,50%
Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|5,125|2012-0 XS0430329176 1,47%
Acciones|TOTAL "B" FR0000120271 1,44%
Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|3,875|2011-09-27 XS0269269121 1,41%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 1,37%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|5,625|2012-02-09 XS0412447632 1,17%
Bonos|RABOBANK|4,375|2014-01-22 XS0408832151 1,17%
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,300 ES00000121O6 1,15%
Bonos|IBERCAJA|5,500|2010-05-28 ES0314954076 1,14%
Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 XS0451748080 1,13%
Pagarés|CAJASTUR|1,041|2009-11-20 ES05148262J0 1,10%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,375|2010-01-20 XS0161035943 1,07%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,97%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO FR0000120578 0,88%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,88%
Bonos|FORTUM|4,625|2014-03-20 XS0418730601 0,88%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2014-07-30 XS0441800579 0,86%
Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 ES0413679020 0,85%
Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,85%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,84%
Pagarés|IBERCAJA|0,622|2009-10-22 ES05149540A7 0,83%
Pagarés|CAJASTUR|0,678|2009-11-04 ES05148261L8 0,83%
Pagarés|CAJASTUR|1,103|2009-10-30 ES05148261K0 0,83%
Pagarés|CAJASTUR|2,045|2010-03-05 ES05148262C5 0,82%
Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,77%
Acciones|UNICREDITO SPA IT0000064854 0,73%
Acciones|ENI IT0003132476 0,71%
Acciones|MUNCHNER RUCK DE0008430026 0,71%
Acciones|ALLIANZ DE0008404005 0,66%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 0,66%
Acciones|NOKIA A FI0009000681 0,64%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,60%
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|6,125|2012 XS0415007789 0,60%
Acciones|BASF AG DE0005151005 0,57%
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS ES0000000331 0,55%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,54%
Acciones|AXA - UAP FR0000120628 0,54%
Acciones|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,52%
Acciones|UNILEVER NL0000009355 0,51%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,50%
Acciones|SAP AG (PREF.) DE0007164600 0,50%
Acciones|BNP FR0000131104 0,49%
Acciones|ENEL IT0003128367 0,48%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,44%
Acciones|RWE DE0007037129 0,44%
Acciones|ING GROEP N.V. NL0000303600 0,44%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 0,43%
Acciones|BSN GERVAIS DANONE FR0000120644 0,42%
Acciones|ARCELOR LU0323134006 0,41%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,40%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,39%
Acciones|GENERALI IT0000062072 0,39%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,35%
Acciones|CARREFOUR FR0000120172 0,32%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,32%
Acciones|GRIFOLS ES0171996012 0,31%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,31%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,30%
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,28%
Acciones|L'OREAL FR0000120321 0,27%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,25%
Acciones|EBRO PULEVA ES0112501012 0,25%
Acciones|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,25%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 0,25%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,24%
Acciones|TELECOM ITALIA IT0003497168 0,21%
Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,20%
Acciones|ALSTOM FR0010220475 0,17%
Acciones|VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,16%
Acciones|ASML NL0006034001 0,15%
Acciones|AEGON NL0000303709 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.

41,7M

patrimonio

2,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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