LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033
| Patrimonio | 41.696.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.021 |
| Patrimonio por partícipe | 20.631,70€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO HOLANDA|3,250|2021-07-15 | NL0009712470 | 10,96% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,479|2012-12-14 | ES0314826043 | 4,97% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,000|2012-0 | ES0000012791 | 4,49% |
| Bonos|ENBW|6,000|2013-11-20 | XS0399860864 | 3,42% |
| Bonos|GOBIERNO FRANCES BTAN|2,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 3,15% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,617|2013-01-28 | XS0459903620 | 3,14% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,444|2012-01-24 | ES0314977259 | 3,10% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,474|2013-07 | ES0215424153 | 2,89% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,686|2013-05- | XS0627824120 | 2,50% |
| Bonos|LIBERBANK SA|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,48% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 2,45% |
| Bonos|DIAGEO ORD.|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,15% |
| Bonos|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 2,03% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|5,250|20 | ES0361002001 | 1,90% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,656|2012-03-09 | ES0568675005 | 1,87% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,398|20 | ES0312298005 | 1,83% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 1,62% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FINANCE LTD|5,125|2012-0 | XS0430329176 | 1,62% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,43% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,27% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,27% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,711|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,26% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,540|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,26% |
| Obligaciones|BANKIA (BANCAJA)|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,25% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,394|2012-1 | ES00000121Q1 | 1,24% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,460|2012-04-12 | ES0314975022 | 1,22% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,525|2013-01-1 | XS0477243843 | 1,21% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,99% |
| Bonos|LIBERBANK SA|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,95% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,92% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,86% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,85% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,65% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,64% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,63% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,62% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,59% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,59% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 0,57% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,51% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,47% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,46% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,46% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,46% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,43% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,43% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,42% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,40% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,40% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,39% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,35% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,34% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,34% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,31% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,31% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,30% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,30% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,27% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| Acciones|CONSTR. Y AUXILIAR FERR. | ES0121975017 | 0,25% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,24% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,24% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,24% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,22% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,22% |
| Acciones|GENERALI | IT0000062072 | 0,20% |
| Acciones|NOKIA A | FI0009000681 | 0,20% |
| Acciones|AMADEUS A | ES0109067019 | 0,19% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,19% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,19% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,18% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 0,18% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,16% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,16% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,15% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,15% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,14% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,14% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,14% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0000064854 | 0,13% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,12% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,10% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE000A1KRND6 | 0,09% |
| Derechos|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
41,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo