LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033
| Patrimonio | 41.696.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.021 |
| Patrimonio por partícipe | 20.631,70€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,010|2015-07-10 | ES00000121O6 | 7,32% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 5,35% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 3,05% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 2,91% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 2,90% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 | ES00000126B2 | 2,83% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 2,81% |
| Bonos|BTPS|0,951|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,78% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,252|2022-07-26 | XS1173867323 | 2,74% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,023|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,67% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,80% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,66% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,023|2018-02-2 | ES0312298039 | 1,61% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,59% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,176|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,36% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 1,36% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 1,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,186|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,22% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 1,14% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 1,10% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,09% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,06% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,03% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 0,94% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 0,91% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,91% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,86% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,85% |
| Bonos|KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,84% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,303|2015-11- | ES0312298195 | 0,82% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,250|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,81% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,220|2017-07- | XS0261717416 | 0,81% |
| Bonos|CITIBANK SA|0,058|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,81% |
| Bonos|TELEFONICA|2,567|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,80% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,79% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,79% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,78% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 0,77% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,69% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,69% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,62% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,60% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,59% |
| Bonos|ORANGE|5,000|2049-10-29 | XS1115498260 | 0,56% |
| Bonos|GAS DE FRANCE SUEZ|3,875|2049-06-02 | FR0011942283 | 0,55% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,371|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,54% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,019|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,54% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,50% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,50% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,826|2025-04-3 | ES0000101651 | 0,50% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,49% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,47% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,46% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,43% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,40% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,39% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,37% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,37% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,34% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,32% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,30% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,28% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,28% |
| Acciones|BCO. FINANCIERO Y AHORROS | ES0113307021 | 0,27% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,26% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,26% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,26% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,26% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,25% |
| Bonos|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,25% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,25% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,25% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,23% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,23% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,22% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,19% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,18% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,18% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,17% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,15% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,14% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,14% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,11% |
| Acciones|HERMES INTERNACIONAL | FR0000052292 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
41,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo