LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111028033
| Patrimonio | 41.696.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.021 |
| Patrimonio por partícipe | 20.631,70€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 9,12% |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11 | ES0422714024 | 3,56% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 3,13% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298070 | 3,12% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2023-1 | ES00000123X3 | 3,04% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,221|2015-11-23 | XS0205352379 | 2,88% |
| Bonos|TELEFONICA|6,500|2063-09-18 | XS0972570351 | 2,55% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 2,31% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 2,26% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 2,23% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 1,99% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 1,91% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,875|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 1,88% |
| Bonos|KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,88% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,86% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,83% |
| Bonos|CAIXABANK|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,82% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|3,350|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 1,80% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,80% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,095|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 1,75% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,362|20 | ES0312298195 | 1,73% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,091|2015-06- | ES0312342001 | 1,73% |
| Bonos|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 1,27% |
| Bonos|EDP|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,26% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,24% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 1,24% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,24% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,23% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,22% |
| Bonos|MADRILEÑA RED GAS FINANCE|4,500|2023-12-0 | XS1004501513 | 1,21% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,20% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,130|2014-06-1 | XS0979115333 | 1,17% |
| Pagarés|ABENGOA|4,268|2014-06-18 | XS0973261695 | 1,16% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,15% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,072|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,13% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 1,08% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,04% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,85% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,79% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,75% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 0,70% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,67% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,65% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,62% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,58% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 0,58% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,56% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 0,51% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,48% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,44% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,44% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,42% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,42% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,42% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,42% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,42% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,40% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,39% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,38% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,37% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,36% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,36% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,36% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0004781412 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,35% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,35% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,33% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 0,33% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,33% |
| Acciones|GENERALI | IT0000062072 | 0,31% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,31% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,31% |
| Acciones|BANCA INTESA IMI SPA | IT0000072618 | 0,31% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,29% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,29% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,28% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,25% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,24% |
| Acciones|ORANGE | FR0000133308 | 0,21% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,21% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,20% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,19% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,16% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,15% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,14% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,14% |
| Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 0,13% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,08% |
| Acciones|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,04% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516938 | 0,00% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
41,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo