INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 26,53% |
| LETRAS EM. VTO. 20-05-2011 | ES0L01105201 | 9,38% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 05/08/2011 | ES05138063P1 | 7,80% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15/01/08 VTO. 30/04/11 AL 4,1% | ES00000120Z4 | 6,35% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,00% VTO. 29/12/11 | ES0312298203 | 4,75% |
| BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 26/07/2011 | ES0364872038 | 4,72% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO 15/09/2011 | ES05153084R3 | 4,67% |
| PAGARES CAJA DE ASTURIAS VTO 16/09/2011 | ES05148264T5 | 3,90% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 3,35% |
| OBLIGACIONES CAJA MUNICIPAL DE VIGO (CANOVA) VTO. 04/06/2011 | ES0314958044 | 3,16% |
| PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11 | ES05146005X6 | 3,13% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 17/05/2011 | ES05130456S9 | 3,13% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 3,12% |
| BONOS CAIXA D'ESTALVIS CATALUNYA VTO. 18/07/2011 V% EURIBO+15 | ES0314840101 | 3,11% |
| PAGARES BANCO SABADELL VTO 10/01/2012 | ES0513861JW0 | 3,05% |
| BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 04/04/2011 FIJO | XS0293709159 | 2,39% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.14/04/2011 | ES0314600075 | 1,63% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 1,58% |
| BONOS BANCAJA, EM. 10/05/06 VTO. 10/05/11 FLOAT | ES0314977242 | 1,56% |
| BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 | ES0314950348 | 0,82% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo