INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 7,76% |
| OBLIGACIONES BBVA SENIOR FINANCE SA VTO. 24/02/2011 | XS0244150743 | 6,05% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) | ES0000011868 | 5,05% |
| PAGARES CAJA MP PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN (BBK) | ES0515309773 | 4,53% |
| PAGARES CAJA RIOJA VTO. 03/11/2010 | ES05155305G3 | 4,53% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 05/11/2010 | ES05648724U1 | 4,53% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% | XS0241945236 | 3,10% |
| OBLIGACIONES UNION FENOSA VTO.09-12-2010 AL 5,00% | XS0181571364 | 3,09% |
| BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 25/11/2010 | XS0400467121 | 3,08% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75% | ES0413440043 | 3,06% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.08/10/2010 2,245% | ES0314950488 | 3,05% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.22/10/2010 3,00% | ES0314950504 | 3,04% |
| BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE | XS0238219405 | 3,03% |
| BONOS BANKINTER SA VTO. 18/11/2010 VARIABLE | ES0313679427 | 3,02% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5 | XS0239172389 | 3,02% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 14/01/2011 | ES0513679PM4 | 3,02% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 10/03/2011 | ES05149542W7 | 3,01% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011 | ES05153084A9 | 3,01% |
| PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11 | ES05146005X6 | 3,01% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE | ES0314843212 | 3,00% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 02/02/2011 | ES0513861Y02 | 3,00% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 03/11/2010 | ES0513679OZ9 | 2,98% |
| OBLIGACIONES IBERDROLA INTL BV VTO. 29/10/2010 AL 4,375% | XS0178889274 | 2,30% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/02/2011 | ES05130455X1 | 2,26% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 04/02/2011 | ES0513806812 | 2,26% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 29/10/2010 | XS0425657920 | 1,56% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.14/04/2011 | ES0314600075 | 1,56% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 03/03/2011 | ES05149542P1 | 1,51% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 10/03/2011 | ES05130455S1 | 1,50% |
| STRIPS DEL TESORO CUP. SEGREG., VCTO. 31-01-2011 | ES0000011835 | 1,50% |
| OBLIGACIONES CAJA DEL MEDITERRANEO VTO. 03/02/2011 | ES0314400062 | 1,48% |
| BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 | ES0314950348 | 0,78% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 0,76% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo