INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 12,22% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/11/2012 | ES0L01211231 | 9,68% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 9,47% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO 08/02/2013 | ES0513806T72 | 7,89% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/01/2013 | ES0513045M88 | 6,30% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 4,83% |
| BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 11/01/2013 | XS0478822496 | 4,77% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2015 CUPON 3,75% | ES00000123P9 | 4,06% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 22/02/2013 | ES0513900VB5 | 3,99% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 3,30% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 3,30% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% | ES0302761038 | 3,27% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 3,25% |
| STRIPS DEL TESORO CUP. SEGREG., VCTO. 31-01-2013 | ES0000011850 | 3,11% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 3,07% |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75 | ES0314970163 | 1,64% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 24/12/2012 | ES0578430JK1 | 1,62% |
| PAGARES IBERDROLA FINANCIACION SA VTO 14/02/2013 | ES0530709163 | 1,62% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo