INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 21,37% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 20/07/2012 | ES0L01207205 | 8,94% |
| LETRAS VTO 18/05/2012 | ES0L01205183 | 8,89% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO 08/02/2013 | ES0513806T72 | 7,96% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/01/2013 | ES0513045M88 | 6,36% |
| BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 11/01/2013 | XS0478822496 | 4,85% |
| OBLIGACIONES CAJA MADRID VTO. 01/06/2012 VARIABLE | ES0214950133 | 4,81% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 4,17% |
| BONOS M.P Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA VTO. 27/04/2012 | ES0358197012 | 4,10% |
| PAGARES VITAL KUTXA VTO 18/04/2012 | ES05153085Z3 | 4,04% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% | ES0302761038 | 3,37% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 3,37% |
| BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 | XS0426539184 | 3,31% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 10/09/2012 CUPON 2,75 | XS0540506077 | 3,29% |
| STRIPS DEL TESORO CUP. SEGREG., VCTO. 31-01-2013 | ES0000011850 | 3,19% |
| PAGARES BANKINTER VTO 11/07/2012 | ES0513679TE3 | 2,92% |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA,CASTE.Y ALIC.06/06/12 | ES0214977086 | 1,63% |
| LETRAS VTO. 22-06-2012 | ES0L01206223 | 1,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo