INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES| DEL ESTADO EM.|0,304%|2010-04-01 | ES0000011660 | 14,07% |
| LETRAS| DEL TESORO EM.18/03/2|0,270%|2010-04-06 | ES0L01103180 | 11,83% |
| DEPOSITO|BANESTO|1,440%|2010-06-25 | ES0000090000 | 8,35% |
| OBLIGACIONES| BBVA SENIOR FIN|0,76%|2011-02-24 | XS0244150743 | 5,57% |
| PAGARES| HIDROCANTABRICO, S.A|1,00%|2010-06-15 | ES05060253X4 | 5,55% |
| CEDULAS| BANKINTER S.A. VTO 1|5,00%|2010-05-14 | ES0413679020 | 4,27% |
| PAGARES| BANCO POPULAR VTO. 2|0,89%|2010-05-21 | ES0513806275 | 4,17% |
| PAGARES| ENDESA CAPITAL VTO.|0,97%|2010-06-23 | ES05309913X4 | 4,16% |
| BONOS| VODAFONE GROUP PLC VTO|5,87%|2010-06-18 | XS0371347245 | 3,56% |
| BONOS| EDP FINANCE BV VTO. 14|0,80%|2010-06-14 | XS0256997932 | 3,48% |
| PAGARES| GAS NATURAL S.A. VTO|1,00%|2010-06-15 | ES0516870252 | 3,47% |
| OBLIGACIONES| TELEFONICA EMIS|3,75%|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,85% |
| CEDULAS| CAIXA D" ESTALVIS DE|5,00%|2010-05-19 | ES0414840381 | 2,85% |
| BONOS| RADIO TELEVISION ESPA?|0,65%|2010-04-29 | ES0331163107 | 2,78% |
| PAGARES| CAIXA CATALU?A VTO.|0,48%|2010-04-28 | ES0514840GX7 | 2,78% |
| PAGARES| BANCO POPULAR VTO. 1|0,47%|2010-04-16 | ES0513804ZM7 | 2,78% |
| BONOS| GE CAPITAL EURO FUNDIN|0,79%|2010-12-22 | XS0239172389 | 2,78% |
| BONOS|CAJA DE AHORROS Y MONTE|0,95%|2010-05-24 | ES0314950280 | 2,78% |
| BONOS| BANKINTER SA VTO. 18/1|0,82%|2010-11-18 | ES0313679427 | 2,77% |
| OB. LVMH MOET-HENNE|5,00%|2010-04-29 | FR0000474223 | 2,10% |
| BONOS| CAJA DE AHORROS DE MUR|5,17%|2011-04-14 | ES0314600075 | 1,44% |
| B.|BMW FINANCE NV (HOLANDA)|4,62%|2010-10-29 | XS0425657920 | 1,44% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES S.A.|1,01%|2010-07-28 | ES0357080136 | 1,39% |
| OBLIGACIONES| CAJA DEL MEDITE|0,81%|2011-02-03 | ES0314400062 | 1,37% |
| BONOS| CAJA DE MADRID EM. 11-|5,17%|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo