INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 26,61% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 7,51% |
| OBLIGACIONES BBVA SENIOR FINANCE SA VTO. 24/02/2011 | XS0244150743 | 5,85% |
| PAGARES IBERDROLA VTO. 02/09/2010 | ES0544580GH6 | 4,40% |
| PAGARES CAJA RIOJA VTO. 03/11/2010 | ES05155305G3 | 4,39% |
| PAGARES UNICAJA VTO. 05/11/2010 | ES05648724U1 | 4,39% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% | XS0241945236 | 3,00% |
| OBLIGACIONES UNION FENOSA VTO.09-12-2010 AL 5,00% | XS0181571364 | 2,99% |
| BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 25/11/2010 | XS0400467121 | 2,99% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.08/10/2010 2,245% | ES0314950488 | 2,95% |
| OBLIGACIONES BSCH ISSUANCES LTD,VTO 05/07/2010 AL 6,375 | XS0108576785 | 2,95% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 30/07/2010 | ES0513804XV3 | 2,94% |
| PAGARES LA CAIXA VTO. 07/09/2010 | ES0514970LU8 | 2,93% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5 | XS0239172389 | 2,93% |
| BONOS BANKINTER SA VTO. 18/11/2010 VARIABLE | ES0313679427 | 2,92% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011 | ES05153084A9 | 2,92% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE | ES0314843212 | 2,91% |
| BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE | XS0238219405 | 2,67% |
| OBLIGACIONES IBERDROLA INTL BV VTO. 29/10/2010 AL 4,375% | XS0178889274 | 2,23% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 29/10/2010 | XS0425657920 | 1,52% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.14/04/2011 | ES0314600075 | 1,50% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES S.A. VTO 28/07/2010 VARIABLE | ES0357080136 | 1,46% |
| OBLIGACIONES CAJA DEL MEDITERRANEO VTO. 03/02/2011 | ES0314400062 | 1,42% |
| LETRAS EM. VTO. 23/07/2010 | ES0L01007233 | 0,88% |
| BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 | ES0314950348 | 0,75% |
| PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 21/07/2010 | ES05309913J3 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo