INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|DIRECCION GENERA|0,170%|2009-07-01 | ES0000012866 | 46,30% |
| OBLIGACIONES|DIRECCION GENERA|0,202%|2009-07-01 | ES00000121O6 | 22,10% |
| PAGARES|TELEFONICA, S.A.|396,74%|2009-09-15 | ES0578430GY8 | 8,38% |
| PAGARES|GENERALIDAD VALENCIANA|98,38%|2009-09-16 | ES0500105EF3 | 5,24% |
| PAGARES|ENDESA CAPITAL|200,55%|2009-08-26 | ES05309911H1 | 3,67% |
| PAGARES|ENDESA CAPITAL|401,10%|2009-07-01 | ES05309911K5 | 3,66% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES S.A.|395,60%|2009-07-30 | ES0357080011 | 3,15% |
| BONOS|BANCO DE VALENCIA, S.A.|1,45%|2012-02-23 | ES0313980023 | 2,86% |
| PAGARES|UNICAJA 2|93,35%|2009-07-20 | ES05648722R1 | 2,10% |
| BONOS|FONDO DE TITULIZACION HI|2,20%|2038-11-12 | ES0313919005 | 2,02% |
| OBLIGACIONES|GENERALITAT DE CA|100,00%|2009-07-15 | ES0000000095 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo